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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 913.00 | 33 823.00 | 3 090.00 | 36 913.00 |
AH Fonds commercial | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | 9 828.00 | 2 022.00 | 11 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 062.00 | 292 594.00 | 10 468.00 | 303 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 545.00 | 49 330.00 | 1 215.00 | 50 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 862.00 | 396 707.00 | 83 155.00 | 479 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 703.00 | | 102 703.00 | 102 703.00 |
BN En cours de production de biens | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 647.00 | | 465 647.00 | 465 647.00 |
BZ Autres créances | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
CF Disponibilités | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 689.00 | | 796 689.00 | 796 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 551.00 | 396 707.00 | 879 844.00 | 1 276 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 164 328.00 | 161 491.00 | | 164 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950.00 | 2 837.00 | | 79 950.00 |
DL TOTAL (I) | 332 348.00 | 252 399.00 | | 332 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 935.00 | 50 714.00 | | 30 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 520.00 | 132 453.00 | | 153 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 404.00 | 54 165.00 | | 36 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 109.00 | 123 695.00 | | 107 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 382.00 | 75 928.00 | | 99 382.00 |
EA Autres dettes | 120 147.00 | 127 059.00 | | 120 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 496.00 | 564 014.00 | | 547 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 844.00 | 816 412.00 | | 879 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 875.00 | 533 885.00 | | 502 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 144.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 012.00 | | 850.00 | 479 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 757.00 | | 850.00 | 352 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 578.00 | 19 128.00 | | 377 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 465.00 | 1 186.00 | | 42 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 982.00 | 17 942.00 | | 323 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 465 647.00 | | | 465 647.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 129.00 | 21 112.00 | 9 017.00 | 30 129.00 |
VI Groupe et associés | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 811.00 | 554 372.00 | 1 439.00 | 555 811.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 092.00 | 502 075.00 | 9 017.00 | 511 092.00 |