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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 402.00 | 909.00 | 1 310.00 |
AN Terrains | 277 065.00 | 10 676.00 | 266 389.00 | 277 065.00 |
AP Constructions | 2 255 820.00 | 368 313.00 | 1 887 507.00 | 2 255 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 892.00 | 544 156.00 | 122 736.00 | 666 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 142.00 | 394 618.00 | 61 524.00 | 456 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 021.00 | 1 318 165.00 | 2 339 856.00 | 3 658 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
BT Marchandises | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 868.00 | 6 063.00 | 215 804.00 | 221 868.00 |
BZ Autres créances | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 182.00 | | 420 182.00 | 420 182.00 |
CF Disponibilités | 1 115 680.00 | | 1 115 680.00 | 1 115 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 029.00 | 6 063.00 | 1 966 966.00 | 1 973 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 050.00 | 1 324 228.00 | 4 306 822.00 | 5 631 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 2 177 967.00 | | | 2 177 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 131.00 | | | 146 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 831.00 | | | 2 880 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 569.00 | | | 844 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 660.00 | | | 129 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 590.00 | | | 1 329 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 822.00 | | | 4 306 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 933.00 | | | 638 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 607.00 | | 43 634.00 | 3 615 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 3 658 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 655 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 310.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 595.00 | | 42 324.00 | 3 613 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 208.00 | 197 177.00 | 1 220.00 | 1 122 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 402.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 988.00 | 196 775.00 | | 1 120 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 209 074.00 | | | 209 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 569.00 | 153 912.00 | 605 896.00 | 844 569.00 |
VI Groupe et associés | 211 577.00 | 211 577.00 | | 211 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
VP Divers | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 780.00 | 293 600.00 | 180.00 | 293 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 590.00 | 638 933.00 | 605 896.00 | 1 329 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
ST Autres comptes | 207 741.00 | | | 207 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 709.00 | | | 362 709.00 |