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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 2 783.00 | 1 327.00 | 4 110.00 |
AN Terrains | 301 741.00 | 32 638.00 | 269 103.00 | 301 741.00 |
AP Constructions | 2 255 820.00 | 884 869.00 | 1 370 951.00 | 2 255 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 105.00 | 654 949.00 | 33 155.00 | 688 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 142.00 | 42 411.00 | 62 730.00 | 105 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 412.00 | 1 617 651.00 | 1 761 761.00 | 3 379 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
BT Marchandises | 157 052.00 | | 157 052.00 | 157 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 100.00 | 2 078.00 | 204 022.00 | 206 100.00 |
BZ Autres créances | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CF Disponibilités | 2 962 995.00 | | 2 962 995.00 | 2 962 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 361.00 | 2 078.00 | 3 409 283.00 | 3 411 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 773.00 | 1 619 729.00 | 5 171 044.00 | 6 790 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 3 209 483.00 | | | 3 209 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 053.00 | | | 377 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 070.00 | | | 4 087 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 947.00 | | | 714 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 193.00 | | | 188 193.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 974.00 | | | 1 083 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 044.00 | | | 5 171 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 974.00 | | | 1 083 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 461.00 | | 55 893.00 | 3 353 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 942.00 | 3 379 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 942.00 | 3 350 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 154.00 | | 53 595.00 | 3 327 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 197.00 | | 2 298.00 | 22 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 100.00 | 171 492.00 | 29 942.00 | 1 476 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 933.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 251.00 | 170 559.00 | 29 942.00 | 1 474 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 524.00 | | 35 446.00 | 37 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 524.00 | | 35 446.00 | 37 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 524.00 | | 35 446.00 | 37 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 908.00 | 203 908.00 | | 203 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 947.00 | 714 947.00 | | 714 947.00 |
VI Groupe et associés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 197.00 | 232 005.00 | 4 192.00 | 236 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 974.00 | 1 083 974.00 | | 1 083 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
ST Autres comptes | 269 775.00 | | | 269 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
YT Sous‐traitance | 931.00 | | | 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 801.00 | | | 223 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 632.00 | | | 237 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 186.00 | | | 269 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 743.00 | | | 609 743.00 |