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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 838.00 | 472.00 | 1 310.00 |
AN Terrains | 277 065.00 | 14 419.00 | 262 646.00 | 277 065.00 |
AP Constructions | 2 255 820.00 | 497 452.00 | 1 758 368.00 | 2 255 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 892.00 | 595 993.00 | 95 900.00 | 691 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 344.00 | 36 045.00 | 49 299.00 | 85 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 116.00 | 1 144 746.00 | 2 188 370.00 | 3 333 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BT Marchandises | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 364.00 | 33 596.00 | 223 767.00 | 257 364.00 |
BZ Autres créances | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 303 957.00 | | 1 303 957.00 | 1 303 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 422.00 | 33 596.00 | 2 153 825.00 | 2 187 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 538.00 | 1 178 343.00 | 4 342 195.00 | 5 520 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 2 324 098.00 | | | 2 324 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 903.00 | | | 170 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 812.00 | | | 3 034 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 256.00 | | | 691 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 903.00 | | | 215 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 234.00 | | | 279 234.00 |
EA Autres dettes | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 383.00 | | | 1 307 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 195.00 | | | 4 342 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 981.00 | | | 772 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 021.00 | | 47 298.00 | 3 658 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 203.00 | 3 333 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 203.00 | 3 310 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 919.00 | | 26 405.00 | 3 655 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 20 893.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 165.00 | 198 785.00 | 372 203.00 | 1 318 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 437.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 763.00 | 198 348.00 | 372 203.00 | 1 317 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | 27 533.00 | | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | 27 533.00 | | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 463.00 | 27 533.00 | 96 400.00 | 102 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 533.00 | 96 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 213 449.00 | | | 213 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 256.00 | 156 854.00 | 463 707.00 | 691 256.00 |
VI Groupe et associés | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 160.00 | | | 153 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VP Divers | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 476.00 | 135 476.00 | | 135 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 352.00 | 262 258.00 | 44 094.00 | 306 352.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 383.00 | 772 981.00 | 463 707.00 | 1 307 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
ST Autres comptes | 208 975.00 | | | 208 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 169.00 | | | 176 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 869.00 | | | 193 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 004.00 | | | 328 004.00 |