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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 275.00 | 35.00 | 1 310.00 |
AN Terrains | 301 741.00 | 20 218.00 | 281 523.00 | 301 741.00 |
AP Constructions | 2 255 820.00 | 626 591.00 | 1 629 229.00 | 2 255 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 776.00 | 610 662.00 | 58 115.00 | 668 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 162.00 | 49 164.00 | 36 999.00 | 86 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 838.00 | 1 307 910.00 | 2 027 928.00 | 3 335 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BT Marchandises | 153 897.00 | | 153 897.00 | 153 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 247.00 | 35 546.00 | 285 702.00 | 321 247.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 366 187.00 | | 1 366 187.00 | 1 366 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 901.00 | 35 546.00 | 2 275 356.00 | 2 310 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 739.00 | 1 343 456.00 | 4 303 283.00 | 5 646 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 2 495 001.00 | | | 2 495 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 852.00 | | | 372 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 792.00 | | | 3 393 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 014.00 | | | 410 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 119.00 | | | 171 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 785.00 | | | 270 785.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 491.00 | | | 909 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 283.00 | | | 4 303 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 323.00 | | | 616 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 116.00 | | 25 838.00 | 3 333 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 116.00 | 3 335 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 116.00 | 3 312 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 120.00 | | 25 495.00 | 3 310 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | 343.00 | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 746.00 | 186 279.00 | 23 116.00 | 1 144 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 437.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 908.00 | 185 843.00 | 23 116.00 | 1 143 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 596.00 | 1 949.00 | | 33 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 596.00 | 1 949.00 | | 33 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 596.00 | 1 949.00 | | 33 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 119.00 | 171 119.00 | | 171 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 282 780.00 | 282 780.00 | | 282 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
VB T. V. A. | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 014.00 | 116 846.00 | 293 168.00 | 410 014.00 |
VI Groupe et associés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 088.00 | | | 281 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 766.00 | 310 119.00 | 38 647.00 | 348 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 491.00 | 616 323.00 | 293 168.00 | 909 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
ST Autres comptes | 292 676.00 | | | 292 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 534.00 | | | 157 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 033.00 | | | 265 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 322.00 | | | 536 322.00 |