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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 716.00 | 394.00 | 4 110.00 |
AN Terrains | 301 741.00 | 38 848.00 | 262 893.00 | 301 741.00 |
AP Constructions | 2 255 820.00 | 1 012 911.00 | 1 242 909.00 | 2 255 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 603.00 | 653 087.00 | 22 516.00 | 675 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 142.00 | 59 213.00 | 45 929.00 | 105 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 212.00 | 1 767 775.00 | 1 597 437.00 | 3 365 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
BT Marchandises | 184 509.00 | | 184 509.00 | 184 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 519.00 | 11 660.00 | 320 859.00 | 332 519.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 3 113 245.00 | | 3 113 245.00 | 3 113 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 192.00 | 11 660.00 | 3 755 532.00 | 3 767 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 404.00 | 1 779 435.00 | 5 352 969.00 | 7 132 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 3 586 536.00 | | | 3 586 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 069.00 | | | 636 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 467.00 | | | 4 707 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 891.00 | | | 262 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 107.00 | | | 287 107.00 |
EA Autres dettes | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 501.00 | | | 645 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 969.00 | | | 5 352 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 501.00 | | | 645 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 412.00 | | 8 302.00 | 3 379 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 502.00 | 3 365 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 502.00 | 3 338 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 807.00 | | 8 000.00 | 3 350 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 495.00 | | 302.00 | 24 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 651.00 | 170 626.00 | 20 502.00 | 1 617 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 933.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 868.00 | 169 693.00 | 20 502.00 | 1 614 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 9 582.00 | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 9 582.00 | | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 9 582.00 | | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 891.00 | 262 891.00 | | 262 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 320 218.00 | 320 218.00 | | 320 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VI Groupe et associés | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 886.00 | | | 713 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 232.00 | 345 931.00 | 12 301.00 | 358 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 501.00 | 645 501.00 | | 645 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
ST Autres comptes | 343 104.00 | | | 343 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
YT Sous‐traitance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 698.00 | | | 191 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 058.00 | | | 306 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 085.00 | | | 317 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 112.00 | | | 655 112.00 |