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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 1 850.00 | 2 261.00 | 4 110.00 |
AN Terrains | 301 741.00 | 26 428.00 | 275 313.00 | 301 741.00 |
AP Constructions | 2 255 820.00 | 755 730.00 | 1 500 090.00 | 2 255 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 255.00 | 630 175.00 | 52 079.00 | 682 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 338.00 | 61 917.00 | 25 421.00 | 87 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 461.00 | 1 476 100.00 | 1 877 361.00 | 3 353 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
BT Marchandises | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 411.00 | 37 524.00 | 205 887.00 | 243 411.00 |
BZ Autres créances | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 799 096.00 | | 1 799 096.00 | 1 799 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 618.00 | 37 524.00 | 2 382 094.00 | 2 419 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 079.00 | 1 513 624.00 | 4 259 454.00 | 5 773 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 2 867 852.00 | | | 2 867 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 631.00 | | | 341 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 689.00 | | | 3 721 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 453.00 | | | 263 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 333.00 | | | 173 333.00 |
EA Autres dettes | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 765.00 | | | 537 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 454.00 | | | 4 259 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 879.00 | | | 423 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 838.00 | | 22 125.00 | 3 335 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 22 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 3 353 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | 3 327 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 2 800.00 | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 500.00 | | 18 976.00 | 3 312 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 028.00 | | 349.00 | 22 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 910.00 | 172 512.00 | 4 322.00 | 1 307 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 574.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 635.00 | 171 938.00 | 4 322.00 | 1 306 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 546.00 | 1 978.00 | | 35 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 546.00 | 1 978.00 | | 35 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 546.00 | 1 978.00 | | 35 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
UX Autres créances clients | 202 857.00 | 202 857.00 | | 202 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
VB T. V. A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 453.00 | 149 567.00 | 113 886.00 | 263 453.00 |
VI Groupe et associés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 983.00 | 231 429.00 | 40 554.00 | 271 983.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 765.00 | 423 879.00 | 113 886.00 | 537 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
ST Autres comptes | 266 842.00 | | | 266 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 761.00 | | | 189 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 594.00 | | | 254 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 702.00 | | | 287 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 626.00 | | | 548 626.00 |