| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 275.00 | 1 667.00 | 36 608.00 | 38 275.00 |
AN Terrains | 498 923.00 | 178 262.00 | 320 661.00 | 498 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 799.00 | 2 350 021.00 | 802 778.00 | 3 152 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 049.00 | 974 558.00 | 165 492.00 | 1 140 049.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 602 036.00 | 339 705.00 | 262 331.00 | 602 036.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 835.00 | 3 885 828.00 | 2 189 007.00 | 6 074 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
BN En cours de production de biens | 274 245.00 | | 274 245.00 | 274 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 616.00 | 134 991.00 | 2 585 625.00 | 2 720 616.00 |
BZ Autres créances | 336 534.00 | | 336 534.00 | 336 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 819 917.00 | 70 088.00 | 3 749 828.00 | 3 819 917.00 |
CF Disponibilités | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 365 024.00 | 205 080.00 | 7 159 944.00 | 7 365 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 439 858.00 | 4 090 908.00 | 9 348 951.00 | 13 439 858.00 |
CU Autres participations | 550 902.00 | 35 245.00 | 515 657.00 | 550 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 391 295.00 | 4 247 604.00 | | 4 391 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 161.00 | 443 691.00 | | 718 161.00 |
DL TOTAL (I) | 5 659 457.00 | 5 241 295.00 | | 5 659 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 369.00 | 1 322 161.00 | | 1 214 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 000.00 | 48 081.00 | | 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 018.00 | 1 238 531.00 | | 1 204 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 591.00 | 855 996.00 | | 751 591.00 |
EA Autres dettes | 220 015.00 | 88 706.00 | | 220 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 494.00 | 3 554 975.00 | | 3 689 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 951.00 | 8 796 270.00 | | 9 348 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 725.00 | 3 091 213.00 | | 3 354 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 680.00 | 540 656.00 | | 546 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
FD Production vendue biens | 165 688.00 | | 165 688.00 | 165 688.00 |
FG Production vendue services | 8 587 261.00 | | 8 587 261.00 | 8 587 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 963.00 | | 8 786 963.00 | 8 786 963.00 |
FM Production stockée | | | 144 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 401 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 029 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 340.00 | 594 808.00 | | 469 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 500.00 | 15 921.00 | | 425 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 500.00 | 15 921.00 | | 425 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 306.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 169.00 | 250.00 | | 184 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 024.00 | 556.00 | | 185 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 476.00 | 15 365.00 | | 240 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 749.00 | 212 018.00 | | 264 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219 872.00 | 8 882 234.00 | | 10 219 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501 711.00 | 8 438 543.00 | | 9 501 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 161.00 | 443 691.00 | | 718 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 055.00 | 545 538.00 | | 576 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 936.00 | | 820 143.00 | 5 548 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 560.00 | 277 684.00 | 6 074 835.00 | 16 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | 277 684.00 | 4 791 771.00 | 16 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | 38 275.00 | 6 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324 018.00 | | 761 998.00 | 4 324 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 568.00 | | 19 870.00 | 1 157 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 653.00 | 397 739.00 | 93 514.00 | 3 206 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 5 733.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 348.00 | 392 006.00 | 93 514.00 | 3 204 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 943.00 | 5 048.00 | | 129 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 449.00 | | 86 361.00 | 156 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 342.00 | 5 048.00 | 86 361.00 | 661 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 342.00 | 5 048.00 | 86 361.00 | 661 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 048.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 86 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 018.00 | 1 204 018.00 | | 1 204 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 015.00 | 220 015.00 | | 220 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 036.00 | 602 036.00 | | 602 036.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 820.00 | | | 2 558 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
VB T. V. A. | 214 686.00 | | | 214 686.00 |
VC Groupe et associés | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 680.00 | 546 680.00 | | 546 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 689.00 | 332 920.00 | 334 769.00 | 667 689.00 |
VI Groupe et associés | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 736.00 | | | 359 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 182.00 | 3 742 182.00 | | 3 742 182.00 |
VW T.V.A. | 471 044.00 | 471 044.00 | | 471 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 494.00 | 3 354 725.00 | 334 769.00 | 3 689 494.00 |