| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 933.00 | 90 701.00 | 86 231.00 | 176 933.00 |
AN Terrains | 652 206.00 | 294 750.00 | 357 456.00 | 652 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 135.00 | 4 222 222.00 | 461 913.00 | 4 684 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 420.00 | 1 222 254.00 | 69 166.00 | 1 291 420.00 |
AX Avances et acomptes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 934 395.00 | 5 836 298.00 | 1 098 097.00 | 6 934 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
BN En cours de production de biens | 187 670.00 | | 187 670.00 | 187 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406 281.00 | 169 211.00 | 4 237 070.00 | 4 406 281.00 |
BZ Autres créances | 532 472.00 | | 532 472.00 | 532 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 179.00 | 76 464.00 | 1 344 716.00 | 1 421 179.00 |
CF Disponibilités | 689 708.00 | | 689 708.00 | 689 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 085.00 | 245 675.00 | 7 209 410.00 | 7 455 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 479.00 | 6 081 973.00 | 8 307 506.00 | 14 389 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 112 318.00 | 2 648 337.00 | | 3 112 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 977.00 | 863 982.00 | | 703 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 296.00 | 4 062 318.00 | | 4 366 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 747.00 | 1 113 891.00 | | 850 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 852.00 | 440 125.00 | | 291 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 288.00 | 2 051 722.00 | | 1 286 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 581.00 | 1 655 870.00 | | 1 421 581.00 |
EA Autres dettes | 90 742.00 | 8 278.00 | | 90 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 941 211.00 | 5 336 426.00 | | 3 941 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 506.00 | 9 398 744.00 | | 8 307 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 682.00 | 4 680 830.00 | | 3 607 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 042.00 | | | 175 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
FD Production vendue biens | 377 461.00 | | 377 461.00 | 377 461.00 |
FG Production vendue services | 14 920 687.00 | | 14 920 687.00 | 14 920 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 319 022.00 | | 15 319 022.00 | 15 319 022.00 |
FM Production stockée | | | 20 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 752 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 315 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 928 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 416.00 | 230 535.00 | | 406 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 864.00 | 57 831.00 | | 168 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 355.00 | | | 647 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 219.00 | 57 831.00 | | 816 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 345.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 542.00 | 8 502.00 | | 706 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 892.00 | 8 847.00 | | 706 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 327.00 | 48 984.00 | | 109 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 868.00 | 370 687.00 | | 220 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 656 656.00 | 15 061 438.00 | | 16 656 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 952 679.00 | 14 197 457.00 | | 15 952 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 977.00 | 863 982.00 | | 703 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203 123.00 | 1 260 540.00 | | 1 203 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 325.00 | | 74 056.00 | 7 106 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 987.00 | 6 934 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 587.00 | 6 639 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 283.00 | | | 244 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808 943.00 | | 74 056.00 | 6 808 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589 675.00 | 489 090.00 | 242 467.00 | 5 589 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 961.00 | 28 111.00 | | 68 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 520 714.00 | 460 979.00 | 242 467.00 | 5 520 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 211.00 | | | 169 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 647 355.00 | 76 464.00 | 647 355.00 | 647 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 566.00 | 76 464.00 | 647 355.00 | 816 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 566.00 | 76 464.00 | 647 355.00 | 816 566.00 |
UG ‐ Financières | | 76 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 647 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 288.00 | 1 286 288.00 | | 1 286 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 926.00 | 203 926.00 | | 203 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 204 193.00 | 4 204 193.00 | | 4 204 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 088.00 | 202 088.00 | | 202 088.00 |
VB T. V. A. | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |
VC Groupe et associés | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 042.00 | 175 042.00 | | 175 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 705.00 | 342 176.00 | 332 552.00 | 675 705.00 |
VI Groupe et associés | 291 852.00 | 291 852.00 | | 291 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 120.00 | | | 458 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 377.00 | 5 056 877.00 | 50 500.00 | 5 107 377.00 |
VW T.V.A. | 982 628.00 | 982 628.00 | | 982 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 210.00 | 3 607 681.00 | 332 552.00 | 3 941 210.00 |