| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 933.00 | 62 590.00 | 114 342.00 | 176 933.00 |
AN Terrains | 652 206.00 | 289 942.00 | 362 264.00 | 652 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862 931.00 | 4 084 214.00 | 778 717.00 | 4 862 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 005.00 | 1 146 558.00 | 139 447.00 | 1 286 005.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 325.00 | 5 589 675.00 | 1 516 651.00 | 7 106 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 209.00 | | 85 209.00 | 85 209.00 |
BN En cours de production de biens | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843 183.00 | 169 211.00 | 4 673 972.00 | 4 843 183.00 |
BZ Autres créances | 388 834.00 | | 388 834.00 | 388 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989 005.00 | 647 355.00 | 1 341 650.00 | 1 989 005.00 |
CF Disponibilités | 1 115 588.00 | | 1 115 588.00 | 1 115 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 698 659.00 | 816 566.00 | 7 882 093.00 | 8 698 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 804 985.00 | 6 406 241.00 | 9 398 744.00 | 15 804 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 648 337.00 | 3 985 845.00 | | 2 648 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 982.00 | 462 492.00 | | 863 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 318.00 | 4 998 337.00 | | 4 062 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 891.00 | 1 396 146.00 | | 1 113 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 125.00 | 494 527.00 | | 440 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 722.00 | 1 658 268.00 | | 2 051 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 870.00 | 1 473 445.00 | | 1 655 870.00 |
EA Autres dettes | 8 278.00 | 599.00 | | 8 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 540.00 | 1 500.00 | | 66 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 426.00 | 5 024 484.00 | | 5 336 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 744.00 | 10 022 820.00 | | 9 398 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 680 830.00 | 4 445 498.00 | | 4 680 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
FD Production vendue biens | 353 421.00 | | 353 421.00 | 353 421.00 |
FG Production vendue services | 14 069 726.00 | | 14 069 726.00 | 14 069 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 455 332.00 | | 14 455 332.00 | 14 455 332.00 |
FM Production stockée | | | 35 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 738 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 799 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 535.00 | 506 150.00 | | 230 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 831.00 | 262 982.00 | | 57 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 831.00 | 262 982.00 | | 57 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 225.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 502.00 | 108 267.00 | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847.00 | 108 492.00 | | 8 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 984.00 | 154 490.00 | | 48 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 687.00 | 257 996.00 | | 370 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 061 438.00 | 13 952 470.00 | | 15 061 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 197 457.00 | 13 489 978.00 | | 14 197 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 982.00 | 462 492.00 | | 863 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260 540.00 | 1 218 705.00 | | 1 260 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 509 072.00 | | 635 263.00 | 6 509 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 010.00 | 7 106 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 010.00 | 6 808 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 512.00 | | 10 770.00 | 233 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253 060.00 | | 593 893.00 | 6 253 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 30 600.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 618.00 | 675 067.00 | 38 010.00 | 4 952 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 097.00 | 27 864.00 | | 41 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 521.00 | 647 203.00 | 38 010.00 | 4 911 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 809.00 | 1 311.00 | 909.00 | 168 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 774 865.00 | | 127 510.00 | 774 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 674.00 | 1 311.00 | 128 419.00 | 943 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 674.00 | 1 311.00 | 128 419.00 | 943 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | 909.00 | |
UG ‐ Financières | | | 127 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 722.00 | 2 051 722.00 | | 2 051 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 445.00 | 193 445.00 | | 193 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 329.00 | 119 329.00 | | 119 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 641 095.00 | 4 641 095.00 | | 4 641 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 088.00 | 202 088.00 | | 202 088.00 |
VB T. V. A. | 291 682.00 | 291 682.00 | | 291 682.00 |
VC Groupe et associés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 891.00 | 458 296.00 | 642 977.00 | 1 113 891.00 |
VI Groupe et associés | 440 125.00 | 440 125.00 | | 440 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 748.00 | | | 548 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 622.00 | | | 476 622.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 325.00 | 5 343 825.00 | 50 500.00 | 5 394 325.00 |
VW T.V.A. | 1 136 304.00 | 1 136 304.00 | | 1 136 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 425.00 | 4 680 830.00 | 642 977.00 | 5 336 425.00 |