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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 162.00 | 34 726.00 | 131 436.00 | 166 162.00 |
AN Terrains | 652 206.00 | 262 022.00 | 390 184.00 | 652 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312 839.00 | 3 546 908.00 | 765 931.00 | 4 312 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 015.00 | 1 102 591.00 | 185 424.00 | 1 288 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 072.00 | 4 952 617.00 | 1 556 455.00 | 6 509 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
BN En cours de production de biens | 132 174.00 | | 132 174.00 | 132 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 872.00 | 168 809.00 | 4 604 063.00 | 4 772 872.00 |
BZ Autres créances | 275 486.00 | | 275 486.00 | 275 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 890 946.00 | 774 865.00 | 3 116 081.00 | 3 890 946.00 |
CF Disponibilités | 161 490.00 | | 161 490.00 | 161 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 410 039.00 | 943 674.00 | 8 466 366.00 | 9 410 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 919 112.00 | 5 896 291.00 | 10 022 820.00 | 15 919 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 985 845.00 | 3 279 180.00 | | 3 985 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 492.00 | 1 106 665.00 | | 462 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 337.00 | 4 935 845.00 | | 4 998 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 146.00 | 1 532 176.00 | | 1 396 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 527.00 | 685 429.00 | | 494 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 268.00 | 2 601 571.00 | | 1 658 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 445.00 | 1 301 097.00 | | 1 473 445.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 40 888.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 484.00 | 6 162 660.00 | | 5 024 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022 820.00 | 11 098 505.00 | | 10 022 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 498.00 | 5 445 314.00 | | 4 445 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 536.00 | 414 877.00 | | 373 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 527.00 | | | 494 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
FD Production vendue biens | 263 688.00 | | 263 688.00 | 263 688.00 |
FG Production vendue services | 12 710 477.00 | | 12 710 477.00 | 12 710 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 004 757.00 | | 13 004 757.00 | 13 004 757.00 |
FM Production stockée | | | -233 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 283 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 529 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 150.00 | 732 466.00 | | 506 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 982.00 | 1 191 565.00 | | 262 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 982.00 | 1 191 565.00 | | 262 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 125.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 267.00 | 543 421.00 | | 108 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 696 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 492.00 | 1 240 006.00 | | 108 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 490.00 | -48 441.00 | | 154 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 996.00 | 122 142.00 | | 257 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 470.00 | 15 960 681.00 | | 13 952 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 489 978.00 | 14 854 016.00 | | 13 489 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 492.00 | 1 106 665.00 | | 462 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218 705.00 | 975 255.00 | | 1 218 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 299.00 | | 370 948.00 | 6 780 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 308.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 174.00 | 6 509 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 866.00 | 6 253 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 335.00 | | 65 177.00 | 168 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253 156.00 | | 305 771.00 | 6 253 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 808.00 | | | 358 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 532.00 | 749 685.00 | 197 600.00 | 4 400 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 268.00 | 14 829.00 | | 26 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 264.00 | 734 856.00 | 197 600.00 | 4 374 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 035.00 | 10 774.00 | | 158 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 802 435.00 | | 27 570.00 | 802 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 778.00 | 10 774.00 | 363 878.00 | 1 296 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 778.00 | 10 774.00 | 363 878.00 | 1 296 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 773.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 363 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 268.00 | 1 658 268.00 | | 1 658 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 571 267.00 | 4 571 267.00 | | 4 571 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
VB T. V. A. | 223 953.00 | 223 953.00 | | 223 953.00 |
VC Groupe et associés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 536.00 | 373 536.00 | | 373 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 609.00 | 443 622.00 | 554 877.00 | 1 022 609.00 |
VI Groupe et associés | 494 527.00 | 494 527.00 | | 494 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 566.00 | | | 474 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 946.00 | 5 162 946.00 | | 5 162 946.00 |
VW T.V.A. | 1 001 527.00 | 1 001 527.00 | | 1 001 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 483.00 | 4 445 496.00 | 554 877.00 | 5 024 483.00 |