| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 985.00 | 19 897.00 | 81 088.00 | 100 985.00 |
AN Terrains | 647 206.00 | 234 102.00 | 413 104.00 | 647 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 239.00 | 3 102 538.00 | 1 269 701.00 | 4 372 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 711.00 | 1 037 625.00 | 196 086.00 | 1 233 711.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 301 064.00 | 301 064.00 | | 301 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 299.00 | 4 736 841.00 | 2 043 458.00 | 6 780 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 727.00 | | 136 727.00 | 136 727.00 |
BN En cours de production de biens | 365 458.00 | | 365 458.00 | 365 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357 072.00 | 158 035.00 | 4 199 037.00 | 4 357 072.00 |
BZ Autres créances | 849 675.00 | | 849 675.00 | 849 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 905 691.00 | 802 435.00 | 3 103 256.00 | 3 905 691.00 |
CF Disponibilités | 319 379.00 | | 319 379.00 | 319 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 015 517.00 | 960 470.00 | 9 055 047.00 | 10 015 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 816.00 | 5 697 311.00 | 11 098 505.00 | 16 795 816.00 |
CU Autres participations | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 279 180.00 | 4 709 457.00 | | 3 279 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 665.00 | 629 724.00 | | 1 106 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 845.00 | 5 889 180.00 | | 4 935 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 176.00 | 1 075 793.00 | | 1 532 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 429.00 | 120 349.00 | | 685 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 571.00 | 2 001 265.00 | | 2 601 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 097.00 | 988 645.00 | | 1 301 097.00 |
EA Autres dettes | 40 888.00 | 38 422.00 | | 40 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162 660.00 | 4 225 974.00 | | 6 162 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 505.00 | 10 115 154.00 | | 11 098 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 445 314.00 | 3 572 851.00 | | 5 445 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 877.00 | | | 414 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
FD Production vendue biens | 324 329.00 | | 324 329.00 | 324 329.00 |
FG Production vendue services | 13 425 170.00 | | 13 425 170.00 | 13 425 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 783 572.00 | | 13 783 572.00 | 13 783 572.00 |
FM Production stockée | | | -196 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 341 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 456 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732 466.00 | 596 231.00 | | 732 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 565.00 | 323 197.00 | | 1 191 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 565.00 | 323 197.00 | | 1 191 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 421.00 | 179 706.00 | | 543 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 460.00 | | | 696 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 006.00 | 179 706.00 | | 1 240 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 441.00 | 143 490.00 | | -48 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 142.00 | 301 275.00 | | 122 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960 681.00 | 12 085 002.00 | | 15 960 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 854 016.00 | 11 455 278.00 | | 14 854 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 665.00 | 629 724.00 | | 1 106 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975 255.00 | 692 841.00 | | 975 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 719.00 | | 1 009 974.00 | 6 753 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 745.00 | 358 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 394.00 | 6 780 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 649.00 | 6 253 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 170.00 | | 36 166.00 | 132 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 996.00 | | 973 808.00 | 5 442 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 553.00 | | | 1 178 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919 597.00 | 603 322.00 | 122 386.00 | 3 919 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 774.00 | 11 494.00 | | 14 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 823.00 | 591 828.00 | 122 386.00 | 3 904 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 571.00 | 2 601 571.00 | | 2 601 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 560.00 | 147 560.00 | | 147 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 064.00 | 301 064.00 | | 301 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 165 163.00 | 4 165 163.00 | | 4 165 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 909.00 | 191 909.00 | | 191 909.00 |
VB T. V. A. | 346 202.00 | 346 202.00 | | 346 202.00 |
VC Groupe et associés | 274 395.00 | 274 395.00 | | 274 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 877.00 | 414 877.00 | | 414 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 299.00 | 399 953.00 | 681 893.00 | 1 117 299.00 |
VI Groupe et associés | 685 429.00 | 685 429.00 | | 685 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 353.00 | | | 600 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 926.00 | 223 926.00 | | 223 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 825.00 | 5 611 825.00 | | 5 611 825.00 |
VW T.V.A. | 887 309.00 | 887 309.00 | | 887 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 660.00 | 5 445 314.00 | 681 893.00 | 6 162 660.00 |