| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 819.00 | 8 403.00 | 56 416.00 | 64 819.00 |
AN Terrains | 647 206.00 | 206 182.00 | 441 024.00 | 647 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 499.00 | 2 638 378.00 | 997 121.00 | 3 635 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 291.00 | 1 060 263.00 | 86 028.00 | 1 146 291.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 151.00 | 301 064.00 | 304 088.00 | 605 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 719.00 | 4 514 669.00 | 2 239 050.00 | 6 753 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
BN En cours de production de biens | 561 906.00 | | 561 906.00 | 561 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 111.00 | 173 668.00 | 2 547 443.00 | 2 721 111.00 |
BZ Autres créances | 390 585.00 | | 390 585.00 | 390 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 903 263.00 | 105 975.00 | 3 797 288.00 | 3 903 263.00 |
CF Disponibilités | 458 744.00 | | 458 744.00 | 458 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155 748.00 | 279 643.00 | 7 876 104.00 | 8 155 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 909 467.00 | 4 794 312.00 | 10 115 154.00 | 14 909 467.00 |
CU Autres participations | 550 902.00 | 294 009.00 | 256 893.00 | 550 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 709 457.00 | 4 391 295.00 | | 4 709 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 724.00 | 718 161.00 | | 629 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 889 180.00 | 5 659 457.00 | | 5 889 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 793.00 | 1 214 369.00 | | 1 075 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 349.00 | 298 000.00 | | 120 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 265.00 | 1 204 018.00 | | 2 001 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 645.00 | 751 591.00 | | 988 645.00 |
EA Autres dettes | 38 422.00 | 220 015.00 | | 38 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 974.00 | 3 689 494.00 | | 4 225 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 115 154.00 | 9 348 951.00 | | 10 115 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 851.00 | 3 354 725.00 | | 3 572 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 546 680.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
FD Production vendue biens | 241 746.00 | | 241 746.00 | 241 746.00 |
FG Production vendue services | 10 269 280.00 | | 10 269 280.00 | 10 269 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 524 400.00 | | 10 524 400.00 | 10 524 400.00 |
FM Production stockée | | | 287 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 448 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 677.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 653 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596 231.00 | 469 340.00 | | 596 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 197.00 | 425 500.00 | | 323 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 197.00 | 425 500.00 | | 323 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 706.00 | 184 169.00 | | 179 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 706.00 | 185 024.00 | | 179 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 490.00 | 240 476.00 | | 143 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 275.00 | 264 749.00 | | 301 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 085 002.00 | 10 219 872.00 | | 12 085 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 455 278.00 | 9 501 711.00 | | 11 455 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 724.00 | 718 161.00 | | 629 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692 841.00 | 576 055.00 | | 692 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 835.00 | | 989 677.00 | 6 074 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 178 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 793.00 | 6 753 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 793.00 | 5 442 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791 771.00 | | 960 018.00 | 4 791 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 438.00 | | 3 115.00 | 1 177 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 878.00 | 538 104.00 | 129 385.00 | 3 510 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 038.00 | 6 736.00 | | 8 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 840.00 | 531 368.00 | 129 385.00 | 3 502 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 991.00 | 38 677.00 | | 134 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 088.00 | 35 887.00 | | 70 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 030.00 | 333 328.00 | 38 642.00 | 580 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 030.00 | 333 328.00 | 38 642.00 | 580 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 677.00 | | |
UG ‐ Financières | | 294 651.00 | 38 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 265.00 | 2 001 265.00 | | 2 001 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 484.00 | 148 484.00 | | 148 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 151.00 | 605 151.00 | | 605 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 734.00 | | | 2 492 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 378.00 | | | 228 378.00 |
VB T. V. A. | 225 728.00 | | | 225 728.00 |
VC Groupe et associés | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 793.00 | 422 670.00 | 606 474.00 | 1 075 793.00 |
VI Groupe et associés | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 190.00 | | | 873 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 149.00 | | | 465 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 538.00 | 3 800 538.00 | | 3 800 538.00 |
VW T.V.A. | 638 234.00 | 638 234.00 | | 638 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 975.00 | 3 572 852.00 | 606 474.00 | 4 225 975.00 |