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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 517.00 | 31 657.00 | 5 860.00 | 37 517.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 519.00 | 19 386.00 | 30 133.00 | 49 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 117.00 | 78 546.00 | 32 571.00 | 111 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 288.00 | 32 769.00 | 26 518.00 | 59 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 625.00 | 162 358.00 | 112 267.00 | 274 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 710.00 | | 107 710.00 | 107 710.00 |
BN En cours de production de biens | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 478.00 | 22 181.00 | 83 298.00 | 105 478.00 |
BZ Autres créances | 166 798.00 | | 166 798.00 | 166 798.00 |
CF Disponibilités | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 533.00 | 22 181.00 | 533 352.00 | 555 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 158.00 | 184 539.00 | 645 619.00 | 830 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 300.00 | 102 000.00 | | 192 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 937.00 | | |
DH Report à nouveau | -25.00 | | | -25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 225.00 | -98 863.00 | | -329 225.00 |
DL TOTAL (I) | -61 550.00 | 80 475.00 | | -61 550.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DO TOTAL (II) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 272.00 | 60 557.00 | | 166 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 070.00 | 60 798.00 | | 33 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 990.00 | 254 508.00 | | 304 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 515.00 | 140 387.00 | | 108 515.00 |
EA Autres dettes | 26 707.00 | 126 004.00 | | 26 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 118.00 | 642 255.00 | | 690 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 619.00 | 722 730.00 | | 645 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 725.00 | 64 230.00 | | 627 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 6 714.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 196 565.00 | | 2 196 565.00 | 2 196 565.00 |
FG Production vendue services | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 561.00 | | 2 202 561.00 | 2 202 561.00 |
FM Production stockée | | | 60 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 685.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 997.00 | 31 794.00 | | 27 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 948.00 | | | 160 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 750.00 | 10 223.00 | | 121 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 698.00 | 10 223.00 | | 282 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 4 747.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 274.00 | 3 223.00 | | 69 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 797.00 | 7 970.00 | | 70 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 901.00 | 2 253.00 | | 211 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 387.00 | 1 221 428.00 | | 2 564 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 612.00 | 1 320 290.00 | | 2 893 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 225.00 | -98 863.00 | | -329 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 307.00 | 5 492.00 | | 18 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 024.00 | | 40 299.00 | 419 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 697.00 | 274 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 697.00 | 170 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 869.00 | | 30 314.00 | 65 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 117.00 | | 9 985.00 | 345 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 367.00 | 53 414.00 | 115 423.00 | 224 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 973.00 | 21 070.00 | | 29 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 394.00 | 32 344.00 | 115 423.00 | 194 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 773.00 | 13 685.00 | 277.00 | 8 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 773.00 | 13 685.00 | 277.00 | 8 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 773.00 | 13 685.00 | 277.00 | 8 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 685.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 990.00 | 304 990.00 | | 304 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VB T. V. A. | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 408.00 | 53 015.00 | 62 393.00 | 115 408.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 119.00 | 300 119.00 | | 300 119.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 118.00 | 627 725.00 | 62 393.00 | 690 118.00 |