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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 672.00 | 44 165.00 | 507.00 | 44 672.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 385.00 | 66 219.00 | 7 166.00 | 73 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 965.00 | 137 592.00 | 82 374.00 | 219 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 914.00 | 54 669.00 | 21 246.00 | 75 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 511.00 | 302 644.00 | 120 867.00 | 423 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BN En cours de production de biens | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 673.00 | 5 190.00 | 207 483.00 | 212 673.00 |
BZ Autres créances | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CF Disponibilités | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 989.00 | 5 190.00 | 338 799.00 | 343 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 501.00 | 307 835.00 | 459 666.00 | 767 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 590.00 | 286 590.00 | | 286 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -359 191.00 | -267 965.00 | | -359 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 717.00 | -91 226.00 | | -2 717.00 |
DL TOTAL (I) | -22 502.00 | -70 801.00 | | -22 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 734.00 | 200 313.00 | | 200 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 410.00 | 113 440.00 | | 146 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 870.00 | 74 178.00 | | 66 870.00 |
EA Autres dettes | 39 428.00 | 9 016.00 | | 39 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 726.00 | 99 767.00 | | 28 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 168.00 | 549 437.00 | | 482 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 666.00 | 478 636.00 | | 459 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 783.00 | 549 437.00 | | 280 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 059.00 | | 440 059.00 | 440 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 059.00 | | 440 059.00 | 440 059.00 |
FM Production stockée | | | -105 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 539.00 | 19 237.00 | | 7 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 523.00 | 1 044 236.00 | | 352 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 240.00 | 1 135 462.00 | | 355 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 717.00 | -91 226.00 | | -2 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 358.00 | 51 016.00 | 25 137.00 | 347 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 204.00 | | | 127 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 154.00 | 51 016.00 | 24 710.00 | 220 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 254.00 | 7 390.00 | | 295 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 596.00 | 2 788.00 | | 107 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 659.00 | 4 602.00 | | 187 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
UX Autres créances clients | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | -1 384.00 | -5 965.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 968.00 | 257 739.00 | 6 229.00 | 263 968.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 168.00 | 280 783.00 | -5 965.00 | 482 168.00 |