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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 417.00 | 41 002.00 | 3 415.00 | 44 417.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 385.00 | 56 366.00 | 17 019.00 | 73 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 717.00 | 130 497.00 | 11 219.00 | 141 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 115.00 | 46 435.00 | 27 680.00 | 74 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 201.00 | 274 301.00 | 70 900.00 | 345 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BN En cours de production de biens | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 393.00 | 5 190.00 | 216 203.00 | 221 393.00 |
BZ Autres créances | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CF Disponibilités | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 630.00 | 5 190.00 | 310 439.00 | 315 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 831.00 | 279 491.00 | 381 340.00 | 660 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 590.00 | 266 590.00 | | 266 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -235 753.00 | -144 306.00 | | -235 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 212.00 | -91 447.00 | | -32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 425.00 | 32 637.00 | | 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161.00 | 21 715.00 | | 2 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 013.00 | 118 984.00 | | 119 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 942.00 | 258 199.00 | | 116 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 439.00 | 66 355.00 | | 105 439.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 855.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 915.00 | 475 109.00 | | 380 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 340.00 | 507 746.00 | | 381 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 915.00 | 475 109.00 | | 380 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 557.00 | | 920 557.00 | 920 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 557.00 | | 920 557.00 | 920 557.00 |
FM Production stockée | | | -27 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 259.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 338.00 | 26 880.00 | | 17 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 053.00 | -319.00 | | 11 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 362.00 | 1 186 258.00 | | 921 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 574.00 | 1 277 705.00 | | 953 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 212.00 | -91 447.00 | | -32 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 876.00 | | 4 325.00 | 340 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 678.00 | | 2 154.00 | 213 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 2 171.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 042.00 | 36 259.00 | | 238 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 459.00 | 13 909.00 | | 83 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 583.00 | 22 350.00 | | 154 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 165.00 | 215 165.00 | | 215 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 119 013.00 | 119 013.00 | | 119 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 150.00 | 237 150.00 | | 237 150.00 |
VW T.V.A. | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 915.00 | 380 915.00 | | 380 915.00 |