| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 517.00 | 35 282.00 | 2 235.00 | 37 517.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 265.00 | 30 705.00 | 37 560.00 | 68 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 717.00 | 96 007.00 | 45 710.00 | 141 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 961.00 | 36 334.00 | 35 627.00 | 71 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 856.00 | 198 328.00 | 130 528.00 | 328 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
BN En cours de production de biens | 239 878.00 | | 239 878.00 | 239 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 496.00 | 21 762.00 | 55 734.00 | 77 496.00 |
BZ Autres créances | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 278.00 | 21 762.00 | 515 516.00 | 537 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 134.00 | 220 090.00 | 646 044.00 | 866 134.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 900.00 | 192 300.00 | | 165 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 73 600.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 250.00 | -25.00 | | -29 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 366.00 | -329 225.00 | | -264 366.00 |
DL TOTAL (I) | -125 916.00 | -61 550.00 | | -125 916.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
DO TOTAL (II) | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 573.00 | 166 272.00 | | 78 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 33 070.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 397.00 | 304 990.00 | | 452 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 661.00 | 108 515.00 | | 98 661.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 26 707.00 | | 2 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 464.00 | 50 565.00 | | 108 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 909.00 | 690 118.00 | | 754 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 044.00 | 645 619.00 | | 646 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 472.00 | 627 725.00 | | 733 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 806.00 | 50 000.00 | | 15 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 272.00 | | 1 453 272.00 | 1 453 272.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 272.00 | | 1 453 272.00 | 1 453 272.00 |
FM Production stockée | | | 123 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 439.00 | 27 997.00 | | 11 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 001.00 | 121 750.00 | | 25 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 001.00 | 282 698.00 | | 25 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 523.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 052.00 | 69 274.00 | | 15 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 142.00 | 70 797.00 | | 15 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 859.00 | 211 901.00 | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 674.00 | 2 564 387.00 | | 1 628 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 039.00 | 2 893 612.00 | | 1 893 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 366.00 | -329 225.00 | | -264 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 492.00 | 18 307.00 | | 5 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 625.00 | | 78 088.00 | 274 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 796.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 857.00 | 328 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | 213 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 183.00 | | 18 746.00 | 96 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 404.00 | | 59 335.00 | 170 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | 7.00 | 8 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 358.00 | 36 979.00 | 1 009.00 | 162 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 043.00 | 14 944.00 | | 51 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 316.00 | 22 035.00 | 1 009.00 | 111 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 181.00 | 313.00 | 732.00 | 22 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 181.00 | 313.00 | 732.00 | 22 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 181.00 | 313.00 | 732.00 | 22 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 397.00 | 452 397.00 | | 452 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
UX Autres créances clients | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
VB T. V. A. | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 393.00 | 40 956.00 | 21 437.00 | 62 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VP Divers | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 601.00 | 187 487.00 | 26 114.00 | 213 601.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 909.00 | 733 472.00 | 21 437.00 | 754 909.00 |