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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 417.00 | 38 702.00 | 5 715.00 | 44 417.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 385.00 | 44 757.00 | 28 628.00 | 73 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 717.00 | 113 289.00 | 28 427.00 | 141 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 961.00 | 41 293.00 | 30 668.00 | 71 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 876.00 | 238 042.00 | 102 835.00 | 340 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
BN En cours de production de biens | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 873.00 | 5 190.00 | 170 683.00 | 175 873.00 |
BZ Autres créances | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CF Disponibilités | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 102.00 | 5 190.00 | 404 912.00 | 410 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 978.00 | 243 232.00 | 507 746.00 | 750 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 590.00 | 165 900.00 | | 266 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -144 306.00 | -29 250.00 | | -144 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 447.00 | -264 366.00 | | -91 447.00 |
DL TOTAL (I) | 32 637.00 | -125 916.00 | | 32 637.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 17 051.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 051.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 715.00 | 78 573.00 | | 21 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 984.00 | 14 000.00 | | 118 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 199.00 | 452 397.00 | | 258 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 355.00 | 98 661.00 | | 66 355.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 2 814.00 | | 9 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 109.00 | 754 909.00 | | 475 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 746.00 | 646 044.00 | | 507 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 109.00 | 733 472.00 | | 475 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 856.00 | | 12 020.00 | 328 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 929.00 | | 12 020.00 | 114 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 678.00 | | | 213 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 328.00 | 39 714.00 | | 198 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 987.00 | 17 472.00 | | 65 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 342.00 | 22 241.00 | | 132 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 762.00 | | 16 571.00 | 21 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 762.00 | | 16 571.00 | 21 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 762.00 | | 16 571.00 | 21 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 199.00 | 258 199.00 | | 258 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 169 645.00 | 169 645.00 | | 169 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VI Groupe et associés | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 286.00 | 262 057.00 | 6 229.00 | 268 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 109.00 | 475 109.00 | | 475 109.00 |