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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 672.00 | 43 367.00 | 1 305.00 | 44 672.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 385.00 | 64 229.00 | 9 156.00 | 73 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 240.00 | 135 091.00 | 9 149.00 | 144 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 914.00 | 52 568.00 | 23 347.00 | 75 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 786.00 | 295 254.00 | 52 531.00 | 347 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BN En cours de production de biens | 136 209.00 | | 136 209.00 | 136 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 522.00 | 5 190.00 | 125 331.00 | 130 522.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CF Disponibilités | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 295.00 | 5 190.00 | 426 105.00 | 431 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 081.00 | 300 445.00 | 478 636.00 | 779 081.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 590.00 | 266 590.00 | | 286 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -267 965.00 | -235 753.00 | | -267 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 226.00 | -32 212.00 | | -91 226.00 |
DL TOTAL (I) | -70 801.00 | 425.00 | | -70 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 313.00 | 2 161.00 | | 200 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 722.00 | 119 013.00 | | 52 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 440.00 | 116 942.00 | | 113 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 178.00 | 105 439.00 | | 74 178.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | 9 000.00 | | 9 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 767.00 | 28 360.00 | | 99 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 437.00 | 380 915.00 | | 549 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 636.00 | 381 340.00 | | 478 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 274.00 | | 897 274.00 | 897 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 274.00 | | 897 274.00 | 897 274.00 |
FM Production stockée | | | 102 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 954.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 236.00 | 921 362.00 | | 1 044 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 462.00 | 953 574.00 | | 1 135 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 226.00 | -32 212.00 | | -91 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 201.00 | | 4 585.00 | 345 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 428.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 347 786.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 949.00 | | 255.00 | 126 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 832.00 | | 4 322.00 | 215 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 8.00 | 2 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 301.00 | 20 954.00 | | 274 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 368.00 | 10 228.00 | | 97 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 933.00 | 10 726.00 | | 176 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
UX Autres créances clients | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
VI Groupe et associés | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 741.00 | 185 741.00 | | 185 741.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 437.00 | 549 437.00 | | 549 437.00 |