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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 4 633.00 | 804.00 | 5 437.00 |
AP Constructions | 167 472.00 | 159 505.00 | 7 966.00 | 167 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 116.00 | 156 466.00 | 9 650.00 | 166 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 037.00 | 746 044.00 | 27 992.00 | 774 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 262.00 | 1 066 648.00 | 52 614.00 | 1 119 262.00 |
BP En cours de production de services | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BT Marchandises | 440 668.00 | | 440 668.00 | 440 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 038.00 | 16 804.00 | 202 234.00 | 219 038.00 |
BZ Autres créances | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 194 193.00 | | 194 193.00 | 194 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 801.00 | 16 804.00 | 886 997.00 | 903 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 063.00 | 1 083 452.00 | 939 611.00 | 2 023 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 210 001.00 | 361 250.00 | | 210 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 999.00 | -151 249.00 | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 471 147.00 | 461 148.00 | | 471 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 272.00 | 155 110.00 | | 127 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 3 664.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 081.00 | 117 637.00 | | 224 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 857.00 | 52 480.00 | | 61 857.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 8 161.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 464.00 | 388 946.00 | | 468 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 611.00 | 850 094.00 | | 939 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 734.00 | 261 857.00 | | 369 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 244.00 | 246 705.00 | 1 270 949.00 | 1 024 244.00 |
FD Production vendue biens | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
FG Production vendue services | 495 707.00 | | 495 707.00 | 495 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 596.00 | 246 705.00 | 1 792 301.00 | 1 545 596.00 |
FM Production stockée | | | 18 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 780.00 | 22 318.00 | | 20 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 1 435.00 | | 1 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 496.00 | 1 435.00 | | 3 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 867.00 | 1 435.00 | | -53 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -460.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 500.00 | 1 585 793.00 | | 1 845 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 502.00 | 1 737 042.00 | | 1 835 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 999.00 | -151 249.00 | | 9 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 393.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 165.00 | | 14 097.00 | 1 129 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 119 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 107 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 527.00 | | 14 097.00 | 1 117 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 764.00 | 11 230.00 | 23 346.00 | 1 078 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | 570.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 701.00 | 10 660.00 | 23 346.00 | 1 074 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 661.00 | 5 824.00 | 10 681.00 | 21 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 661.00 | 5 824.00 | 10 681.00 | 21 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 661.00 | 5 824.00 | 10 681.00 | 21 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 824.00 | 10 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 081.00 | 224 081.00 | | 224 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 089.00 | 28 359.00 | 98 730.00 | 127 089.00 |
VI Groupe et associés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 583.00 | 249 383.00 | 6 200.00 | 255 583.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 504.00 | 368 774.00 | 98 730.00 | 467 504.00 |