| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 29.00 | 778.00 | 807.00 |
AP Constructions | 167 472.00 | 163 184.00 | 4 288.00 | 167 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 628.00 | 110 011.00 | 6 618.00 | 116 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 208.00 | 767 365.00 | 17 843.00 | 785 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 395.00 | 1 040 588.00 | 34 807.00 | 1 075 395.00 |
BP En cours de production de services | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BT Marchandises | 190 414.00 | 1 204.00 | 189 210.00 | 190 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 118.00 | 4 798.00 | 215 321.00 | 220 118.00 |
BZ Autres créances | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 093.00 | 6 002.00 | 685 092.00 | 691 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 489.00 | 1 046 590.00 | 719 899.00 | 1 766 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 217 882.00 | 265 300.00 | | 217 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 736.00 | -47 418.00 | | -228 736.00 |
DL TOTAL (I) | 240 293.00 | 469 029.00 | | 240 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 473.00 | 55 360.00 | | 18 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 315.00 | 214 315.00 | | 214 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 589.00 | 105 023.00 | | 163 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 216.00 | 71 034.00 | | 71 216.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 606.00 | 445 732.00 | | 479 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 899.00 | 914 761.00 | | 719 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 606.00 | 427 235.00 | | 479 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 240.00 | 86 685.00 | 983 925.00 | 897 240.00 |
FD Production vendue biens | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
FG Production vendue services | 519 466.00 | | 519 466.00 | 519 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 524.00 | 86 685.00 | 1 568 209.00 | 1 481 524.00 |
FM Production stockée | | | 93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 873.00 | 59 921.00 | | 50 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | 8 036.00 | | 6 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 920.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 270.00 | 8 956.00 | | 56 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 58.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 775.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 066.00 | 7 182.00 | | 56 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 852.00 | 1 455 182.00 | | 1 677 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 588.00 | 1 502 600.00 | | 1 906 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 736.00 | -47 418.00 | | -228 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | 2 319.00 | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 483.00 | | 7 374.00 | 1 116 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 462.00 | 1 075 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 752.00 | 1 069 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 807.00 | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 493.00 | | 6 567.00 | 1 109 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 983.00 | 13 067.00 | 48 462.00 | 1 075 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 29.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 273.00 | 13 038.00 | 46 752.00 | 1 074 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 494.00 | 1 204.00 | 494.00 | 494.00 |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | 440.00 | 1 890.00 | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 741.00 | 1 644.00 | 2 383.00 | 6 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 741.00 | 1 644.00 | 2 383.00 | 6 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | 2 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 589.00 | 163 589.00 | | 163 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 212 922.00 | 212 922.00 | | 212 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VI Groupe et associés | 214 315.00 | 214 315.00 | | 214 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 510.00 | 326 510.00 | | 326 510.00 |
VW T.V.A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 906.00 | 470 906.00 | | 470 906.00 |