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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 5 203.00 | 234.00 | 5 437.00 |
AP Constructions | 167 472.00 | 160 425.00 | 7 047.00 | 167 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 923.00 | 161 043.00 | 5 881.00 | 166 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 176.00 | 754 331.00 | 41 845.00 | 796 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 208.00 | 1 081 001.00 | 61 207.00 | 1 142 208.00 |
BP En cours de production de services | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BT Marchandises | 442 026.00 | | 442 026.00 | 442 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 040.00 | 15 094.00 | 253 945.00 | 269 040.00 |
BZ Autres créances | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 161 130.00 | | 161 130.00 | 161 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 309.00 | 15 094.00 | 923 215.00 | 938 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 518.00 | 1 096 096.00 | 984 422.00 | 2 080 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 210 001.00 | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 116.00 | 9 999.00 | | 16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 487 263.00 | 471 147.00 | | 487 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 811.00 | 127 272.00 | | 111 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 514.00 | 960.00 | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 828.00 | 224 081.00 | | 254 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 665.00 | 61 857.00 | | 70 665.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 400.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 160.00 | 468 464.00 | | 497 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 422.00 | 939 611.00 | | 984 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 411.00 | 369 734.00 | | 419 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 228.00 | 217 350.00 | 1 184 578.00 | 967 228.00 |
FD Production vendue biens | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
FG Production vendue services | 512 209.00 | | 512 209.00 | 512 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 140.00 | 217 350.00 | 1 746 490.00 | 1 529 140.00 |
FM Production stockée | | | -13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 175.00 | 20 780.00 | | 19 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 520.00 | 1 996.00 | | 30 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 520.00 | 3 496.00 | | 31 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 520.00 | -53 867.00 | | 31 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 810.00 | 1 845 500.00 | | 1 785 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 695.00 | 1 835 502.00 | | 1 769 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 116.00 | 9 999.00 | | 16 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 262.00 | | 23 119.00 | 1 119 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 1 142 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 1 130 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 624.00 | | 23 119.00 | 1 107 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 648.00 | 14 526.00 | 172.00 | 1 066 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 570.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 015.00 | 13 956.00 | 172.00 | 1 062 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 804.00 | | 1 710.00 | 16 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 804.00 | | 1 710.00 | 16 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 804.00 | | 1 710.00 | 16 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 828.00 | 254 828.00 | | 254 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 250 879.00 | 250 879.00 | | 250 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 663.00 | 33 914.00 | 77 749.00 | 111 663.00 |
VI Groupe et associés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 287.00 | 328 087.00 | 6 200.00 | 334 287.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 646.00 | 413 897.00 | 77 749.00 | 491 646.00 |