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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AP Constructions | 167 472.00 | 161 344.00 | 6 127.00 | 167 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 372.00 | 159 567.00 | 10 805.00 | 170 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 030.00 | 758 475.00 | 31 555.00 | 790 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 511.00 | 1 084 824.00 | 54 687.00 | 1 139 511.00 |
BP En cours de production de services | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BT Marchandises | 456 587.00 | 772.00 | 455 814.00 | 456 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 594.00 | 14 953.00 | 236 641.00 | 251 594.00 |
BZ Autres créances | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 173 072.00 | | 173 072.00 | 173 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 980.00 | 15 726.00 | 955 254.00 | 970 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 491.00 | 1 100 550.00 | 1 009 940.00 | 2 110 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 236 116.00 | 220 000.00 | | 236 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 184.00 | 16 116.00 | | 29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 516 447.00 | 487 263.00 | | 516 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 058.00 | 111 811.00 | | 84 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 005.00 | 5 514.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 243.00 | 254 828.00 | | 291 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 714.00 | 70 665.00 | | 60 714.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 2 448.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 493.00 | 497 160.00 | | 493 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 940.00 | 984 422.00 | | 1 009 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 981.00 | 419 411.00 | | 447 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 900.00 | 110 800.00 | 996 700.00 | 885 900.00 |
FD Production vendue biens | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
FG Production vendue services | 512 286.00 | | 512 286.00 | 512 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 528.00 | 110 800.00 | 1 531 328.00 | 1 420 528.00 |
FM Production stockée | | | -38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 536.00 | 19 175.00 | | 26 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 569.00 | 30 520.00 | | 22 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 569.00 | 31 520.00 | | 22 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 569.00 | 31 520.00 | | 21 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 849.00 | 1 785 810.00 | | 1 580 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 664.00 | 1 769 695.00 | | 1 551 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 184.00 | 16 116.00 | | 29 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 208.00 | | 9 473.00 | 1 142 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 170.00 | 1 139 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 170.00 | 1 127 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 571.00 | | 9 473.00 | 1 130 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 001.00 | 15 993.00 | 12 170.00 | 1 081 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 234.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 798.00 | 15 759.00 | 12 170.00 | 1 075 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 772.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 094.00 | | 141.00 | 15 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 094.00 | 772.00 | 141.00 | 15 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 094.00 | 772.00 | 141.00 | 15 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 243.00 | 291 243.00 | | 291 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 834.00 | 231 834.00 | | 231 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 951.00 | 38 438.00 | 45 512.00 | 83 951.00 |
VI Groupe et associés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 935.00 | 335 735.00 | 6 200.00 | 341 935.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 488.00 | 442 976.00 | 45 512.00 | 488 488.00 |