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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AP Constructions | 167 472.00 | 162 264.00 | 5 208.00 | 167 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 260.00 | 153 698.00 | 8 563.00 | 162 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 761.00 | 758 311.00 | 21 450.00 | 779 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 483.00 | 1 075 983.00 | 40 501.00 | 1 116 483.00 |
BP En cours de production de services | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BT Marchandises | 498 654.00 | 494.00 | 498 160.00 | 498 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 259.00 | 6 247.00 | 207 012.00 | 213 259.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 001.00 | 6 741.00 | 874 260.00 | 881 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 485.00 | 1 082 723.00 | 914 761.00 | 1 997 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 265 300.00 | 236 116.00 | | 265 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 418.00 | 29 184.00 | | -47 418.00 |
DL TOTAL (I) | 469 029.00 | 516 447.00 | | 469 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 360.00 | 84 058.00 | | 55 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 315.00 | 51 893.00 | | 214 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 023.00 | 291 243.00 | | 105 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 034.00 | 60 714.00 | | 71 034.00 |
EA Autres dettes | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 732.00 | 493 493.00 | | 445 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 761.00 | 1 009 940.00 | | 914 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 285.00 | 447 981.00 | | 427 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 424.00 | 48 697.00 | 856 121.00 | 807 424.00 |
FD Production vendue biens | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
FG Production vendue services | 497 679.00 | 275.00 | 497 954.00 | 497 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 485.00 | 48 972.00 | 1 368 457.00 | 1 319 485.00 |
FM Production stockée | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 17 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 921.00 | 26 536.00 | | 59 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | 22 569.00 | | 8 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956.00 | 22 569.00 | | 8 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 000.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 1 000.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | 21 569.00 | | 7 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 182.00 | 1 580 849.00 | | 1 455 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 600.00 | 1 551 664.00 | | 1 502 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 418.00 | 29 184.00 | | -47 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 511.00 | | 2 116.00 | 1 139 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 143.00 | 1 116 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 727.00 | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 496.00 | 1 109 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 874.00 | | 2 116.00 | 1 127 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 824.00 | 14 585.00 | 23 427.00 | 1 084 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | 3 727.00 | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 387.00 | 14 585.00 | 19 700.00 | 1 079 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 772.00 | 494.00 | 772.00 | 772.00 |
6T Sur comptes clients | 14 953.00 | 6 247.00 | 14 953.00 | 14 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 726.00 | 6 741.00 | 15 726.00 | 15 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 726.00 | 6 741.00 | 15 726.00 | 15 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 741.00 | 15 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 203 543.00 | 203 543.00 | | 203 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 290.00 | 36 843.00 | 18 447.00 | 55 290.00 |
VI Groupe et associés | 214 315.00 | 214 315.00 | | 214 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 325.00 | 239 325.00 | 1.00 | 239 325.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 732.00 | 427 285.00 | 18 447.00 | 445 732.00 |