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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 298.00 | 509.00 | 807.00 |
AP Constructions | 167 472.00 | 164 103.00 | 3 368.00 | 167 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 505.00 | 70 620.00 | 3 885.00 | 74 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 207.00 | 761 683.00 | 11 524.00 | 773 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 271.00 | 996 704.00 | 24 567.00 | 1 021 271.00 |
BP En cours de production de services | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BT Marchandises | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 982.00 | 6 677.00 | 323 305.00 | 329 982.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 201 318.00 | | 201 318.00 | 201 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 182.00 | 6 677.00 | 571 506.00 | 578 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 454.00 | 1 003 381.00 | 596 073.00 | 1 599 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 217 882.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 854.00 | | | -10 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 275.00 | -228 736.00 | | -5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 235 018.00 | 240 293.00 | | 235 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 283.00 | 214 315.00 | | 214 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | 8 700.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | 163 589.00 | | 73 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 009.00 | 71 216.00 | | 69 009.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 3 313.00 | | 1 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 055.00 | 479 606.00 | | 361 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 073.00 | 719 899.00 | | 596 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 055.00 | 479 606.00 | | 361 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 584.00 | 6 700.00 | 885 284.00 | 878 584.00 |
FD Production vendue biens | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
FG Production vendue services | 615 789.00 | | 615 789.00 | 615 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 811.00 | 6 700.00 | 1 505 511.00 | 1 498 811.00 |
FM Production stockée | | | 3 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 873.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 674.00 | 6 770.00 | | 10 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 49 500.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 974.00 | 56 270.00 | | 12 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 204.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 204.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 134.00 | 56 066.00 | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 247.00 | 1 677 852.00 | | 1 530 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 522.00 | 1 906 588.00 | | 1 535 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 275.00 | -228 736.00 | | -5 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 299.00 | 3 999.00 | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 395.00 | | 2 048.00 | 1 075 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 172.00 | 1 021 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 172.00 | 1 015 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 308.00 | | 2 048.00 | 1 069 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 588.00 | 11 828.00 | 55 711.00 | 1 040 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 269.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 559.00 | 11 559.00 | 55 711.00 | 1 040 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
6T Sur comptes clients | 4 798.00 | 1 879.00 | | 4 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 002.00 | 1 879.00 | 1 204.00 | 6 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 002.00 | 1 879.00 | 1 204.00 | 6 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 319 966.00 | 319 966.00 | | 319 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VI Groupe et associés | 214 283.00 | 214 283.00 | | 214 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 913.00 | 346 913.00 | | 346 913.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 862.00 | 360 862.00 | | 360 862.00 |