| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 22 582.00 | 218.00 | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 362.00 | 212 145.00 | 46 217.00 | 258 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 260.00 | | 1 062 260.00 | 1 062 260.00 |
AN Terrains | 43 116.00 | 31 407.00 | 11 709.00 | 43 116.00 |
AP Constructions | 68 851.00 | 48 855.00 | 19 996.00 | 68 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 632.00 | 67 383.00 | 76 249.00 | 143 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 422.00 | 2 569 712.00 | 792 710.00 | 3 362 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 347.00 | | 175 347.00 | 175 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 809 732.00 | 2 952 522.00 | 2 857 210.00 | 5 809 732.00 |
BT Marchandises | 7 374 913.00 | 302 560.00 | 7 072 353.00 | 7 374 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 626.00 | 26 737.00 | 353 889.00 | 380 626.00 |
BZ Autres créances | 1 386 426.00 | | 1 386 426.00 | 1 386 426.00 |
CF Disponibilités | 148 412.00 | | 148 412.00 | 148 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 329 845.00 | 329 297.00 | 9 000 548.00 | 9 329 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 139 577.00 | 3 281 820.00 | 11 857 758.00 | 15 139 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 546 729.00 | | | 546 729.00 |
CU Autres participations | 645 069.00 | 438.00 | 644 631.00 | 645 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 695.00 | 784 695.00 | | 784 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376.00 | 1 153 376.00 | | 1 153 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 516.00 | 59 355.00 | | 61 516.00 |
DG Autres réserves | 349 062.00 | 349 062.00 | | 349 062.00 |
DH Report à nouveau | 539 754.00 | 498 706.00 | | 539 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 373.00 | 43 209.00 | | -114 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 030.00 | 2 888 403.00 | | 2 774 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 786.00 | 216 098.00 | | 214 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 786.00 | 216 098.00 | | 214 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 485 856.00 | 3 542 715.00 | | 5 485 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 055.00 | 2 235 852.00 | | 2 339 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 307.00 | 929 452.00 | | 984 307.00 |
EA Autres dettes | 55 658.00 | 2 058 823.00 | | 55 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 868 942.00 | 8 770 907.00 | | 8 868 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 758.00 | 11 875 409.00 | | 11 857 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 893.00 | 8 766 843.00 | | 8 577 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 143 994.00 | 3 542 715.00 | | 5 143 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 061 376.00 | | 19 061 376.00 | 19 061 376.00 |
FG Production vendue services | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 219 840.00 | | 19 219 840.00 | 19 219 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 599 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 451 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 630.00 | |
GE Autres charges | | | 266 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 711 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 907.00 | 142 362.00 | | 67 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | 23 025.00 | | 3 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 855.00 | 131.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | 23 156.00 | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 7 437.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 8 212.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | 14 943.00 | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 621 013.00 | 17 561 008.00 | | 19 621 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 735 386.00 | 17 517 799.00 | | 19 735 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 373.00 | 43 209.00 | | -114 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894 488.00 | | 1 981 218.00 | 4 894 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 078.00 | 840 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 228.00 | 68 745.00 | 5 809 732.00 | 997 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 228.00 | 49 667.00 | 3 625 392.00 | 997 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 231.00 | | 367 391.00 | 953 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 429.00 | | 1 576 857.00 | 3 095 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 028.00 | | 36 970.00 | 823 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 244.00 | 200 508.00 | 49 667.00 | 2 801 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 062.00 | 520.00 | | 22 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 008.00 | 15 136.00 | | 197 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 174.00 | 184 851.00 | 49 667.00 | 2 582 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 098.00 | | 1 312.00 | 216 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 516.00 | 302 560.00 | 301 516.00 | 301 516.00 |
6T Sur comptes clients | 23 068.00 | 11 070.00 | 7 401.00 | 23 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 022.00 | 313 630.00 | 308 916.00 | 325 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 120.00 | 313 630.00 | 310 228.00 | 541 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 630.00 | 310 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 055.00 | 2 339 055.00 | | 2 339 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 075.00 | 443 075.00 | | 443 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 607.00 | 350 607.00 | | 350 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 347.00 | 22 046.00 | | 175 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
UX Autres créances clients | 349 615.00 | | | 349 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VB T. V. A. | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145 561.00 | 5 145 561.00 | | 5 145 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 295.00 | 53 311.00 | 217 558.00 | 340 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
VP Divers | 646 375.00 | | | 646 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 423.00 | | | 543 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 369.00 | 1 281 837.00 | 720 532.00 | 2 002 369.00 |
VW T.V.A. | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 868 942.00 | 8 577 893.00 | 217 558.00 | 8 868 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 910.00 | 259 112.00 | | 238 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 637.00 | 30 651.00 | | 35 637.00 |
ST Autres comptes | 1 397 181.00 | 1 158 105.00 | | 1 397 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 271 985.00 | 1 160 176.00 | | 1 271 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 110.00 | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 237 272.00 | 197 251.00 | | 237 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 410.00 | 404 023.00 | | 368 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 185 368.00 | 174 406.00 | | 185 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424 278.00 | 433 518.00 | | 424 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 043 511.00 | 2 697 886.00 | | 3 043 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 605 512.00 | 2 271 935.00 | | 2 605 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 310 485.00 | 2 950 205.00 | | 3 310 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |