| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 762.00 | 238 294.00 | 35 468.00 | 273 762.00 |
AH Fonds commercial | 948 588.00 | 78 498.00 | 870 090.00 | 948 588.00 |
AN Terrains | 43 116.00 | 33 745.00 | 9 371.00 | 43 116.00 |
AP Constructions | 104 252.00 | 61 003.00 | 43 249.00 | 104 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 358.00 | 107 289.00 | 69 069.00 | 176 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577 711.00 | 2 897 926.00 | 679 785.00 | 3 577 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 408.00 | | 182 408.00 | 182 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 372.00 | 3 439 993.00 | 2 592 378.00 | 6 032 372.00 |
BT Marchandises | 7 246 658.00 | 419 582.00 | 6 827 076.00 | 7 246 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 696.00 | 28 653.00 | 283 042.00 | 311 696.00 |
BZ Autres créances | 1 460 555.00 | | 1 460 555.00 | 1 460 555.00 |
CF Disponibilités | 171 693.00 | | 171 693.00 | 171 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 253 921.00 | 448 235.00 | 8 805 686.00 | 9 253 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 286 293.00 | 3 888 229.00 | 11 398 064.00 | 15 286 293.00 |
CU Autres participations | 645 069.00 | 438.00 | 644 631.00 | 645 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 695.00 | 784 695.00 | | 784 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376.00 | 1 153 376.00 | | 1 153 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DG Autres réserves | 349 062.00 | 349 062.00 | | 349 062.00 |
DH Report à nouveau | 309 562.00 | 425 381.00 | | 309 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 283.00 | -115 819.00 | | -504 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 928.00 | 2 658 211.00 | | 2 153 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 882.00 | 225 056.00 | | 284 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 882.00 | 225 056.00 | | 284 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 452 592.00 | 5 339 295.00 | | 5 452 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 581.00 | 2 644 957.00 | | 2 483 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 161.00 | 1 019 416.00 | | 972 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 527.00 | | |
EA Autres dettes | 46 855.00 | 61 783.00 | | 46 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 959 253.00 | 9 108 043.00 | | 8 959 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 064.00 | 11 991 309.00 | | 11 398 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 938 811.00 | | 18 938 811.00 | 18 938 811.00 |
FG Production vendue services | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 024 078.00 | | 19 024 078.00 | 19 024 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 606 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 078 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 054.00 | |
GE Autres charges | | | 252 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 020 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 750.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 119.00 | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 483.00 | 18 025.00 | | 96 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 486.00 | 18 145.00 | | 98 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 236.00 | -17 395.00 | | -98 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 643 496.00 | 19 670 071.00 | | 19 643 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 147 778.00 | 19 785 890.00 | | 20 147 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 283.00 | -115 819.00 | | -504 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114 939.00 | | 160 240.00 | 6 114 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 984.00 | 867 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 366.00 | 206 441.00 | 6 032 372.00 | 36 366.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 483.00 | 1 222 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 366.00 | 67 974.00 | 3 919 448.00 | 36 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 433.00 | | 2 400.00 | 1 316 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 168.00 | | 110 621.00 | 3 913 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 538.00 | | 47 219.00 | 862 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 844.00 | 231 569.00 | 68 356.00 | 3 197 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 734.00 | 13 560.00 | | 224 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 310.00 | 218 009.00 | 68 356.00 | 2 950 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 438.00 | | | 438.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 056.00 | 84 054.00 | 24 228.00 | 225 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 78 498.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 346 819.00 | 419 582.00 | 346 819.00 | 346 819.00 |
6T Sur comptes clients | 33 366.00 | 1 867.00 | 6 579.00 | 33 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 623.00 | 499 947.00 | 353 398.00 | 380 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 678.00 | 584 001.00 | 377 626.00 | 605 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 581.00 | 2 483 581.00 | | 2 483 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 120.00 | 390 120.00 | | 390 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 408.00 | 24 598.00 | 157 810.00 | 182 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 296.00 | 19 200.00 | 21 096.00 | 40 296.00 |
UX Autres créances clients | 277 961.00 | 277 961.00 | | 277 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VB T. V. A. | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787 830.00 | 4 787 830.00 | | 4 787 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 762.00 | 124 483.00 | 466 733.00 | 664 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681 059.00 | 167 089.00 | 513 970.00 | 681 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 887.00 | 658 887.00 | | 658 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 274.00 | 1 365 398.00 | 692 876.00 | 2 058 274.00 |
VW T.V.A. | 244 532.00 | 244 532.00 | | 244 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 959 253.00 | 8 414 910.00 | 466 733.00 | 8 959 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 122.00 | | 116.00 |