| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 427.00 | 234 719.00 | 21 708.00 | 256 427.00 |
AH Fonds commercial | 948 588.00 | 147 930.00 | 800 658.00 | 948 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 40 258.00 | 31 955.00 | 8 303.00 | 40 258.00 |
AP Constructions | 112 728.00 | 68 768.00 | 43 959.00 | 112 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 014.00 | 126 300.00 | 56 714.00 | 183 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442 583.00 | 2 868 029.00 | 574 554.00 | 3 442 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 395.00 | | 181 395.00 | 181 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 501.00 | 3 500 940.00 | 2 371 561.00 | 5 872 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 5 468 356.00 | 332 830.00 | 5 135 526.00 | 5 468 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 370.00 | 25 415.00 | 226 956.00 | 252 370.00 |
BZ Autres créances | 1 035 859.00 | | 1 035 859.00 | 1 035 859.00 |
CF Disponibilités | 235 787.00 | | 235 787.00 | 235 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 740.00 | 358 245.00 | 6 657 496.00 | 7 015 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 241.00 | 3 859 185.00 | 9 029 056.00 | 12 888 241.00 |
CU Autres participations | 645 069.00 | 438.00 | 644 631.00 | 645 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 695.00 | 784 695.00 | | 784 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376.00 | 1 153 376.00 | | 1 153 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DG Autres réserves | 349 062.00 | 349 062.00 | | 349 062.00 |
DH Report à nouveau | -194 721.00 | 309 562.00 | | -194 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 197.00 | -504 283.00 | | 211 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 125.00 | 2 153 928.00 | | 2 365 125.00 |
DP Provisions pour risques | 243 343.00 | | | 243 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 821.00 | 284 882.00 | | 237 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 164.00 | 284 882.00 | | 481 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711 583.00 | 5 452 592.00 | | 2 711 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 438.00 | 2 483 581.00 | | 2 466 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 437.00 | 972 161.00 | | 945 437.00 |
EA Autres dettes | 55 244.00 | 46 855.00 | | 55 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 767.00 | 8 959 253.00 | | 6 182 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 056.00 | 11 398 064.00 | | 9 029 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 121 761.00 | | 19 121 761.00 | 19 121 761.00 |
FG Production vendue services | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 187 680.00 | | 19 187 680.00 | 19 187 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 775 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 741 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 778 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 970.00 | |
GE Autres charges | | | 249 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 593 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 250.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | 96 483.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 98 486.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -98 236.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -933.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 827 820.00 | 19 643 496.00 | | 19 827 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 616 623.00 | 20 147 778.00 | | 19 616 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 197.00 | -504 283.00 | | 211 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 372.00 | | 113 022.00 | 6 032 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 517.00 | 854 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 678.00 | 269 215.00 | 5 872 501.00 | 3 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 335.00 | 1 205 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | 207 363.00 | 3 790 083.00 | 3 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 350.00 | | | 1 222 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 448.00 | | 81 676.00 | 3 919 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 774.00 | | 31 346.00 | 867 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 057.00 | 208 975.00 | 217 461.00 | 3 361 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 294.00 | 13 760.00 | 17 335.00 | 238 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 964.00 | 195 215.00 | 200 126.00 | 3 099 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 438.00 | | | 438.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 882.00 | 248 970.00 | 52 688.00 | 284 882.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 498.00 | 69 432.00 | | 78 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 582.00 | 332 830.00 | 419 582.00 | 419 582.00 |
6T Sur comptes clients | 28 653.00 | 1 059.00 | 4 298.00 | 28 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 171.00 | 403 321.00 | 423 880.00 | 527 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 053.00 | 652 291.00 | 476 568.00 | 812 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 438.00 | 2 466 438.00 | | 2 466 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 080.00 | 398 080.00 | | 398 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 430.00 | 282 430.00 | | 282 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 395.00 | 36 912.00 | 144 483.00 | 181 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 138.00 | 6 800.00 | 21 338.00 | 28 138.00 |
UX Autres créances clients | 222 319.00 | 222 319.00 | | 222 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
VB T. V. A. | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157 561.00 | 2 157 561.00 | | 2 157 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 022.00 | 111 940.00 | 442 083.00 | 554 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552 273.00 | 195 864.00 | 356 409.00 | 552 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 242.00 | 338 242.00 | | 338 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 130.00 | 968 848.00 | 552 282.00 | 1 521 130.00 |
VW T.V.A. | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 767.00 | 5 736 620.00 | 442 082.00 | 6 182 767.00 |