| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 362.00 | 224 734.00 | 46 628.00 | 271 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 071.00 | | 1 045 071.00 | 1 045 071.00 |
AN Terrains | 43 116.00 | 32 677.00 | 10 439.00 | 43 116.00 |
AP Constructions | 88 548.00 | 54 542.00 | 34 006.00 | 88 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 168.00 | 86 741.00 | 83 427.00 | 170 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569 232.00 | 2 776 349.00 | 792 882.00 | 3 569 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 939.00 | 3 198 282.00 | 2 916 657.00 | 6 114 939.00 |
BT Marchandises | 7 486 638.00 | 346 819.00 | 7 139 819.00 | 7 486 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 505.00 | 33 366.00 | 275 139.00 | 308 505.00 |
BZ Autres créances | 1 416 818.00 | | 1 416 818.00 | 1 416 818.00 |
CF Disponibilités | 178 312.00 | | 178 312.00 | 178 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 837.00 | 380 185.00 | 9 074 653.00 | 9 454 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 569 776.00 | 3 578 467.00 | 11 991 309.00 | 15 569 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590 612.00 | | | 590 612.00 |
CU Autres participations | 645 069.00 | 438.00 | 644 631.00 | 645 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 695.00 | | | 784 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376.00 | | | 1 153 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
DG Autres réserves | 349 062.00 | | | 349 062.00 |
DH Report à nouveau | 425 381.00 | | | 425 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 819.00 | | | -115 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 211.00 | | | 2 658 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 056.00 | | | 225 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 056.00 | | | 225 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339 295.00 | | | 5 339 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 957.00 | | | 2 644 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 416.00 | | | 1 019 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
EA Autres dettes | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 108 043.00 | | | 9 108 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 991 309.00 | | | 11 991 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 439 216.00 | | | 8 439 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550 806.00 | | | 4 550 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 100 019.00 | | 19 100 019.00 | 19 100 019.00 |
FG Production vendue services | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 177 315.00 | | 19 177 315.00 | 19 177 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 643 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 422 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 257 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 744 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 988.00 | | | 145 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 205.00 | | | 252 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 395.00 | | | -17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 670 071.00 | | | 19 670 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 785 890.00 | | | 19 785 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 819.00 | | | -115 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809 732.00 | | 352 684.00 | 5 809 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 088.00 | 862 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 46 178.00 | 6 114 939.00 | 1 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 189.00 | 1 316 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 5 901.00 | 3 913 168.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 622.00 | | 13 000.00 | 1 320 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 392.00 | | 294 977.00 | 3 625 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 919.00 | | 44 707.00 | 840 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 084.00 | 247 254.00 | 1 495.00 | 2 952 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 582.00 | 218.00 | | 22 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 145.00 | 12 589.00 | | 212 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 358.00 | 234 447.00 | 1 495.00 | 2 717 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 438.00 | | | 438.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 786.00 | 10 269.00 | | 214 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 560.00 | 346 819.00 | 302 560.00 | 302 560.00 |
6T Sur comptes clients | 26 737.00 | 10 793.00 | 4 164.00 | 26 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 735.00 | 357 612.00 | 306 725.00 | 329 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 522.00 | 367 881.00 | 306 725.00 | 544 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 957.00 | 2 644 957.00 | | 2 644 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 716.00 | 402 716.00 | | 402 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 044.00 | 339 044.00 | | 339 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 488.00 | 29 761.00 | 155 727.00 | 185 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 981.00 | 11 200.00 | 20 781.00 | 31 981.00 |
UX Autres créances clients | 270 446.00 | 270 446.00 | | 270 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 059.00 | 27 727.00 | 10 333.00 | 38 059.00 |
VB T. V. A. | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551 110.00 | 4 551 110.00 | | 4 551 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 185.00 | 123 423.00 | 591 216.00 | 788 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 201.00 | | | 501 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VP Divers | 727 354.00 | 147 075.00 | 580 279.00 | 727 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 390.00 | 589 390.00 | | 589 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 357.00 | 1 240 237.00 | 767 119.00 | 2 007 357.00 |
VW T.V.A. | 233 249.00 | 233 249.00 | | 233 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 108 043.00 | 8 439 216.00 | 591 216.00 | 9 108 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 330.00 | | | 250 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
ST Autres comptes | 1 477 749.00 | | | 1 477 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 257 930.00 | | | 1 257 930.00 |
YT Sous‐traitance | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 605.00 | | | 348 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434 584.00 | | | 434 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 973 674.00 | | | 2 973 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 446 439.00 | | | 2 446 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 318 955.00 | | | 3 318 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |