| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 202.00 | 224 072.00 | 15 131.00 | 239 202.00 |
AH Fonds commercial | 610 574.00 | 107 712.00 | 502 862.00 | 610 574.00 |
AN Terrains | 29 579.00 | 28 664.00 | 915.00 | 29 579.00 |
AP Constructions | 150 926.00 | 75 812.00 | 75 114.00 | 150 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 601.00 | 138 629.00 | 30 972.00 | 169 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301 865.00 | 2 755 015.00 | 546 850.00 | 3 301 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 195.00 | | 173 195.00 | 173 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 106.00 | 3 354 891.00 | 2 013 215.00 | 5 368 106.00 |
BT Marchandises | 4 834 405.00 | 221 238.00 | 4 613 167.00 | 4 834 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 539.00 | 26 912.00 | 193 628.00 | 220 539.00 |
BZ Autres créances | 975 100.00 | | 975 100.00 | 975 100.00 |
CF Disponibilités | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 492.00 | 248 150.00 | 5 874 343.00 | 6 122 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 599.00 | 3 603 041.00 | 7 887 558.00 | 11 490 599.00 |
CU Autres participations | 645 069.00 | 2 188.00 | 642 881.00 | 645 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 695.00 | 784 695.00 | | 784 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376.00 | 1 153 376.00 | | 1 153 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DG Autres réserves | 349 062.00 | 349 062.00 | | 349 062.00 |
DH Report à nouveau | 16 476.00 | -194 721.00 | | 16 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 458.00 | 211 197.00 | | 486 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 583.00 | 2 365 125.00 | | 2 851 583.00 |
DP Provisions pour risques | 128 927.00 | 243 343.00 | | 128 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 767.00 | 237 821.00 | | 211 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 694.00 | 481 164.00 | | 340 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 860.00 | 2 711 583.00 | | 1 140 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 4 065.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 287.00 | 2 466 438.00 | | 2 548 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 839.00 | 945 437.00 | | 956 839.00 |
EA Autres dettes | 45 383.00 | 55 244.00 | | 45 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 281.00 | 6 182 767.00 | | 4 695 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 558.00 | 9 029 056.00 | | 7 887 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 617 696.00 | | 18 617 696.00 | 18 617 696.00 |
FG Production vendue services | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 689 564.00 | | 18 689 564.00 | 18 689 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 440 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 657 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 318.00 | |
GE Autres charges | | | 236 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 859 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 594.00 | 833.00 | | 354 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 594.00 | 833.00 | | 354 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 512.00 | 904.00 | | 413 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 815.00 | 904.00 | | 475 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 221.00 | -70.00 | | -121 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 071.00 | 19 827 820.00 | | 19 842 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 355 613.00 | 19 616 623.00 | | 19 355 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 458.00 | 211 197.00 | | 486 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 501.00 | | 252 334.00 | 5 872 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 845.00 | 839 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 749 228.00 | 5 368 106.00 | 7 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365 414.00 | 849 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 348 969.00 | 3 655 970.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 015.00 | | 10 175.00 | 1 205 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 083.00 | | 222 356.00 | 3 790 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 603.00 | | 19 802.00 | 854 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 572.00 | 192 527.00 | 300 107.00 | 3 352 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 719.00 | 10 442.00 | 21 090.00 | 234 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 053.00 | 182 084.00 | 279 017.00 | 3 095 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 438.00 | 1 750.00 | | 438.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 164.00 | 147 318.00 | 287 788.00 | 481 164.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 930.00 | 62 303.00 | 102 521.00 | 147 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 830.00 | 221 238.00 | 332 830.00 | 332 830.00 |
6T Sur comptes clients | 25 415.00 | 1 497.00 | | 25 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 613.00 | 286 788.00 | 435 351.00 | 506 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 777.00 | 434 106.00 | 723 139.00 | 987 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 287.00 | 2 548 287.00 | | 2 548 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 704.00 | 493 704.00 | | 493 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 417.00 | 275 417.00 | | 275 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 195.00 | 34 293.00 | 138 901.00 | 173 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | 5 400.00 | 15 895.00 | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 188 894.00 | 188 894.00 | | 188 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
VB T. V. A. | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 475.00 | 850 475.00 | | 850 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 386.00 | 71 718.00 | 218 668.00 | 290 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373 056.00 | 208 543.00 | 164 514.00 | 373 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 449.00 | 498 449.00 | | 498 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 374.00 | 1 057 418.00 | 350 956.00 | 1 408 374.00 |
VW T.V.A. | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 281.00 | 4 472 701.00 | 218 668.00 | 4 695 281.00 |