| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 149.00 | 224 676.00 | 6 472.00 | 231 149.00 |
AH Fonds commercial | 502 862.00 | | 502 862.00 | 502 862.00 |
AN Terrains | 24 013.00 | 23 098.00 | 915.00 | 24 013.00 |
AP Constructions | 116 328.00 | 48 699.00 | 67 629.00 | 116 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 223.00 | 141 937.00 | 15 286.00 | 157 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184 108.00 | 2 758 902.00 | 425 206.00 | 3 184 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 204.00 | | 165 204.00 | 165 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 642.00 | 3 219 700.00 | 1 875 942.00 | 5 095 642.00 |
BT Marchandises | 4 867 605.00 | 195 029.00 | 4 672 576.00 | 4 867 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 663.00 | 19 039.00 | 205 624.00 | 224 663.00 |
BZ Autres créances | 749 032.00 | | 749 032.00 | 749 032.00 |
CF Disponibilités | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 076.00 | 214 067.00 | 5 726 009.00 | 5 940 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 035 718.00 | 3 433 767.00 | 7 601 950.00 | 11 035 718.00 |
CU Autres participations | 642 057.00 | 2 188.00 | 639 869.00 | 642 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 695.00 | 784 695.00 | | 784 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376.00 | 1 153 376.00 | | 1 153 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 470.00 | 61 516.00 | | 78 470.00 |
DG Autres réserves | 349 062.00 | 349 062.00 | | 349 062.00 |
DH Report à nouveau | 485 980.00 | 16 476.00 | | 485 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 637.00 | 486 458.00 | | 379 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 220.00 | 2 851 583.00 | | 3 231 220.00 |
DP Provisions pour risques | 108 930.00 | 128 927.00 | | 108 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 529.00 | 211 767.00 | | 219 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 459.00 | 340 694.00 | | 328 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 258.00 | 1 140 860.00 | | 393 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 3 912.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 132.00 | 2 548 287.00 | | 2 501 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 952.00 | 956 839.00 | | 1 017 952.00 |
EA Autres dettes | 126 167.00 | 45 383.00 | | 126 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 272.00 | 4 695 281.00 | | 4 042 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 950.00 | 7 887 558.00 | | 7 601 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 343 893.00 | | 17 343 893.00 | 17 343 893.00 |
FG Production vendue services | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 416 639.00 | | 17 416 639.00 | 17 416 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 842 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 316 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 584.00 | |
GE Autres charges | | | 256 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 648 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 770.00 | 354 594.00 | | 162 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 443.00 | 354 594.00 | | 226 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 032.00 | 413 512.00 | | 116 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 057.00 | 475 815.00 | | 116 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 385.00 | -121 221.00 | | 110 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 149 420.00 | 19 842 071.00 | | 18 149 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 769 783.00 | 19 355 613.00 | | 17 769 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 637.00 | 486 458.00 | | 379 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 106.00 | | 96 359.00 | 5 368 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 927.00 | 823 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 364 823.00 | 5 095 642.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 600.00 | 20 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 766.00 | 734 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 203 531.00 | 3 517 842.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 776.00 | | | 849 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 970.00 | | 69 402.00 | 3 655 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 560.00 | | 26 957.00 | 839 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 991.00 | 181 397.00 | 208 877.00 | 3 244 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | 2 600.00 | 22 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 072.00 | 8 659.00 | 8 054.00 | 224 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 120.00 | 172 739.00 | 198 223.00 | 2 998 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 694.00 | 50 584.00 | 62 819.00 | 340 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 238.00 | 195 029.00 | 221 238.00 | 221 238.00 |
6T Sur comptes clients | 26 912.00 | 2 635.00 | 10 508.00 | 26 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 050.00 | 197 664.00 | 339 458.00 | 358 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 744.00 | 248 248.00 | 402 277.00 | 698 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 132.00 | 2 501 132.00 | | 2 501 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 715.00 | 496 715.00 | | 496 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 066.00 | 321 066.00 | | 321 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 204.00 | 36 730.00 | 128 475.00 | 165 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UX Autres créances clients | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VB T. V. A. | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 493.00 | 174 493.00 | | 174 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 765.00 | 72 332.00 | 146 433.00 | 218 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 180.00 | 165 180.00 | | 165 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 658.00 | 421 658.00 | | 421 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 439.00 | 1 045 965.00 | 128 475.00 | 1 174 439.00 |
VW T.V.A. | 177 317.00 | 177 317.00 | | 177 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 272.00 | 3 895 839.00 | 146 433.00 | 4 042 272.00 |