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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 232.00 | 450.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 505.00 | 68 961.00 | 8 543.00 | 77 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 852.00 | 69 194.00 | 25 658.00 | 94 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 614.00 | | 621 614.00 | 621 614.00 |
BZ Autres créances | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 552.00 | | 357 552.00 | 357 552.00 |
CF Disponibilités | 324 559.00 | | 324 559.00 | 324 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 180.00 | | 1 403 180.00 | 1 403 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 033.00 | 69 194.00 | 1 428 839.00 | 1 498 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 112.00 | 774 897.00 | | 380 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 628.00 | 455 215.00 | | 393 628.00 |
DL TOTAL (I) | 883 741.00 | 1 340 112.00 | | 883 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 130.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 503.00 | 261 557.00 | | 198 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 524.00 | 357 858.00 | | 345 524.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 4 169.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 097.00 | 623 714.00 | | 545 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 839.00 | 1 986 827.00 | | 1 428 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 097.00 | 623 714.00 | | 545 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 130.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 063 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 063 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 9 394.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 360.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 360.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 8 034.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 004.00 | 213 347.00 | | 194 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 774.00 | 2 066 191.00 | | 2 092 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 145.00 | 1 610 976.00 | | 1 699 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 628.00 | 455 215.00 | | 393 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 472.00 | 4 722.00 | | 64 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 228.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 468.00 | 4 494.00 | | 64 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 504.00 | 198 504.00 | | 198 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 525.00 | 345 525.00 | | 345 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 733.00 | 721 068.00 | 16 665.00 | 737 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 098.00 | 545 098.00 | | 545 098.00 |