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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 047.00 | 98 117.00 | 4 930.00 | 103 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 937.00 | 98 800.00 | 35 137.00 | 133 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 929.00 | | 321 929.00 | 321 929.00 |
BZ Autres créances | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
CF Disponibilités | 1 091 915.00 | | 1 091 915.00 | 1 091 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 562.00 | | 1 532 562.00 | 1 532 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 499.00 | 98 800.00 | 1 567 699.00 | 1 666 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 654.00 | 521 597.00 | | 618 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 814.00 | 287 058.00 | | 275 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 468.00 | 918 654.00 | | 1 004 468.00 |
DP Provisions pour risques | 37 182.00 | 12 394.00 | | 37 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 182.00 | 12 394.00 | | 37 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 132.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 099.00 | 77 384.00 | | 89 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 005.00 | 381 656.00 | | 384 005.00 |
EA Autres dettes | 52 706.00 | 12 872.00 | | 52 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 049.00 | 472 044.00 | | 526 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 699.00 | 1 403 093.00 | | 1 567 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 114.00 | | 2 323 114.00 | 2 323 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 114.00 | | 2 323 114.00 | 2 323 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 167.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 417.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 146.00 | | 2 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 978.00 | 146.00 | | 26 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 511.00 | 271.00 | | -26 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 832.00 | 116 710.00 | | 104 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 307.00 | 1 859 118.00 | | 2 345 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 494.00 | 1 572 061.00 | | 2 069 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 814.00 | 287 058.00 | | 275 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 511.00 | | 788.00 | 133 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 30 207.00 | 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362.00 | | 133 937.00 | 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 359.00 | | 688.00 | 102 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 468.00 | | 100.00 | 30 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 863.00 | 2 937.00 | | 95 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 180.00 | 2 937.00 | | 95 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 394.00 | 24 788.00 | | 12 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 394.00 | 24 788.00 | | 12 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
UX Autres créances clients | 321 929.00 | 321 929.00 | | 321 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 854.00 | 440 647.00 | 30 207.00 | 470 854.00 |
VW T.V.A. | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 049.00 | 526 049.00 | | 526 049.00 |