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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 535.00 | 89 283.00 | 9 252.00 | 98 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 124.00 | 89 966.00 | 39 158.00 | 129 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 659.00 | | 308 659.00 | 308 659.00 |
BZ Autres créances | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
CF Disponibilités | 871 277.00 | | 871 277.00 | 871 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 170.00 | | 1 385 170.00 | 1 385 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 294.00 | 89 966.00 | 1 424 328.00 | 1 514 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 532.00 | 278 419.00 | | 517 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 064.00 | 469 113.00 | | 364 064.00 |
DL TOTAL (I) | 991 596.00 | 857 532.00 | | 991 596.00 |
DP Provisions pour risques | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 192.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 274.00 | 163 898.00 | | 63 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 020.00 | 395 909.00 | | 356 020.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 69 094.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 338.00 | 629 095.00 | | 420 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 326.00 | 1 486 628.00 | | 1 424 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 338.00 | 629 095.00 | | 420 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 007 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 007 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 133.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 168.00 | 133.00 | | 10 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | 13 116.00 | | 5 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 936.00 | 13 116.00 | | 25 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 768.00 | -12 982.00 | | -15 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 954.00 | 194 670.00 | | 146 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 604.00 | 2 893 828.00 | | 2 021 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 740.00 | 2 424 715.00 | | 1 657 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 064.00 | 469 113.00 | | 364 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 195.00 | | 39 014.00 | 115 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 025.00 | 29 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 084.00 | 129 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 059.00 | 98 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 847.00 | | 8 747.00 | 97 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | | 30 267.00 | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 266.00 | 8 846.00 | 146.00 | 81 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 583.00 | 8 846.00 | 146.00 | 80 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 021.00 | 356 021.00 | | 356 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
UX Autres créances clients | 308 659.00 | 308 659.00 | | 308 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 799.00 | 513 893.00 | 29 906.00 | 543 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 338.00 | 420 338.00 | | 420 338.00 |