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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 359.00 | 95 179.00 | 7 179.00 | 102 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 510.00 | 95 862.00 | 37 648.00 | 133 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 289.00 | | 444 289.00 | 444 289.00 |
BZ Autres créances | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
CF Disponibilités | 775 350.00 | | 775 350.00 | 775 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 444.00 | | 1 365 444.00 | 1 365 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 955.00 | 95 862.00 | 1 403 092.00 | 1 498 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 596.00 | 517 532.00 | | 521 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 057.00 | 364 064.00 | | 287 057.00 |
DL TOTAL (I) | 918 654.00 | 991 596.00 | | 918 654.00 |
DP Provisions pour risques | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 153.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 384.00 | 63 274.00 | | 77 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 656.00 | 356 020.00 | | 381 656.00 |
EA Autres dettes | 12 871.00 | 889.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 044.00 | 420 338.00 | | 472 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 092.00 | 1 424 328.00 | | 1 403 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 044.00 | 420 338.00 | | 472 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 858 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 168.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 10 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 10 168.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 5 629.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 25 936.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -15 768.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 710.00 | 146 954.00 | | 116 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 118.00 | 2 021 804.00 | | 1 859 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 060.00 | 1 657 740.00 | | 1 572 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 057.00 | 364 064.00 | | 287 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 359.00 | 14 356.00 | | 14 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 125.00 | | 4 386.00 | 129 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 535.00 | | 3 824.00 | 98 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 906.00 | | 562.00 | 29 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 966.00 | 5 897.00 | | 89 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 283.00 | 5 897.00 | | 89 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 656.00 | 381 656.00 | | 381 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
UX Autres créances clients | 444 290.00 | 444 290.00 | | 444 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 562.00 | 590 094.00 | 30 468.00 | 620 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 044.00 | 472 044.00 | | 472 044.00 |