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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 459.00 | 223.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 069.00 | 71 539.00 | 20 530.00 | 92 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 417.00 | 71 999.00 | 37 418.00 | 109 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 936.00 | | 579 936.00 | 579 936.00 |
BZ Autres créances | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 290 828.00 | | 1 290 828.00 | 1 290 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 483.00 | | 1 960 483.00 | 1 960 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 900.00 | 71 999.00 | 1 997 901.00 | 2 069 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 741.00 | 380 112.00 | | 273 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 677.00 | 393 628.00 | | 544 677.00 |
DL TOTAL (I) | 928 419.00 | 883 741.00 | | 928 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 151.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 250.00 | 198 503.00 | | 461 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 803.00 | 345 524.00 | | 549 803.00 |
EA Autres dettes | 58 223.00 | 917.00 | | 58 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 482.00 | 545 097.00 | | 1 069 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 901.00 | 1 428 839.00 | | 1 997 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 482.00 | 545 097.00 | | 1 069 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 151.00 | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 036 805.00 | | 3 036 805.00 | 3 036 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 805.00 | | 3 036 805.00 | 3 036 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 94.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 94.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 25.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 482.00 | 194 004.00 | | 265 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 480.00 | 2 092 774.00 | | 3 038 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 803.00 | 1 699 145.00 | | 2 493 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 677.00 | 393 628.00 | | 544 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 268.00 | 1 220.00 | | 11 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 853.00 | | 16 794.00 | 94 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 109 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 92 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 505.00 | | 16 794.00 | 77 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 194.00 | 5 035.00 | 2 230.00 | 69 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 228.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 962.00 | 4 807.00 | 2 230.00 | 68 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 250.00 | 461 250.00 | | 461 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
UX Autres créances clients | 579 936.00 | | | 579 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 803.00 | 549 803.00 | | 549 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 319.00 | 669 655.00 | 16 665.00 | 686 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 482.00 | 1 069 482.00 | | 1 069 482.00 |