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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 847.00 | 80 582.00 | 17 264.00 | 97 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 195.00 | 81 265.00 | 33 929.00 | 115 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 205.00 | | 830 205.00 | 830 205.00 |
BZ Autres créances | 149 301.00 | | 149 301.00 | 149 301.00 |
CF Disponibilités | 443 646.00 | | 443 646.00 | 443 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 698.00 | | 1 452 698.00 | 1 452 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 893.00 | 81 265.00 | 1 486 628.00 | 1 567 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 419.00 | 273 741.00 | | 278 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 113.00 | 544 677.00 | | 469 113.00 |
DL TOTAL (I) | 857 532.00 | 928 419.00 | | 857 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 205.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 898.00 | 461 250.00 | | 163 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 909.00 | 549 803.00 | | 395 909.00 |
EA Autres dettes | 69 094.00 | 58 223.00 | | 69 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 095.00 | 1 069 482.00 | | 629 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 628.00 | 1 997 901.00 | | 1 486 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 069 482.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 205.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 892 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 892 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 110.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 110.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 982.00 | 109.00 | | -12 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 670.00 | 265 482.00 | | 194 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 828.00 | 3 038 480.00 | | 2 893 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 715.00 | 2 493 803.00 | | 2 424 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 113.00 | 544 677.00 | | 469 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 289.00 | 11 263.00 | | 11 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 417.00 | | 5 778.00 | 109 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 069.00 | | 5 778.00 | 92 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 999.00 | 9 267.00 | | 71 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 223.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 539.00 | 9 043.00 | | 71 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
UX Autres créances clients | 830 206.00 | 830 208.00 | | 830 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 149 302.00 | 149 302.00 | | 149 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 910.00 | 395 910.00 | | 395 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 717.00 | 1 009 052.00 | 16 665.00 | 1 025 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 096.00 | 629 096.00 | | 629 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |