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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 766.00 | 180 947.00 | 6 819.00 | 187 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 799.00 | 185 369.00 | 541 430.00 | 726 799.00 |
BT Marchandises | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CF Disponibilités | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 790.00 | | 220 790.00 | 220 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 590.00 | 185 369.00 | 762 220.00 | 947 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 277.00 | 12 577.00 | | 22 277.00 |
DG Autres réserves | 107 707.00 | 81 958.00 | | 107 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129.00 | 35 449.00 | | 10 129.00 |
DL TOTAL (I) | 203 553.00 | 193 424.00 | | 203 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 084.00 | 431 125.00 | | 388 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 2 281.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 647.00 | 109 147.00 | | 108 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 682.00 | 68 691.00 | | 59 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 668.00 | 611 244.00 | | 558 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 220.00 | 804 668.00 | | 762 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 926.00 | 224 081.00 | | 215 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 519.00 | | 5 280.00 | 721 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 998.00 | | | 528 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 908.00 | | 5 280.00 | 186 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 727.00 | 1 642.00 | | 183 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 727.00 | 1 642.00 | | 183 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 084.00 | 45 342.00 | 193 567.00 | 388 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 152.00 | 49 720.00 | 5 432.00 | 55 152.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 668.00 | 215 926.00 | 193 567.00 | 558 668.00 |