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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 2 059.00 | 2 112.00 | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 600.00 | 181 554.00 | 6 046.00 | 187 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 382.00 | 183 613.00 | 542 770.00 | 726 382.00 |
BT Marchandises | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 003.00 | | 201 003.00 | 201 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 385.00 | 183 613.00 | 743 773.00 | 927 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
DG Autres réserves | 234 827.00 | 203 051.00 | | 234 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 549.00 | 31 776.00 | | -17 549.00 |
DL TOTAL (I) | 319 271.00 | 336 821.00 | | 319 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 538.00 | 250 852.00 | | 329 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 1 597.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 82 818.00 | | 69 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 888.00 | 43 358.00 | | 23 888.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | 995.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 501.00 | 380 156.00 | | 424 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 773.00 | 716 977.00 | | 743 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 392.00 | 180 098.00 | | 245 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 010.00 | | 2 372.00 | 724 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 998.00 | | | 528 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 400.00 | | 2 372.00 | 189 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 394.00 | 1 219.00 | | 182 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 394.00 | 1 219.00 | | 182 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 538.00 | 150 428.00 | 179 109.00 | 329 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 022.00 | 48 589.00 | 5 432.00 | 54 022.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 501.00 | 245 392.00 | 179 109.00 | 424 501.00 |