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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 2 534.00 | 1 638.00 | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 600.00 | 182 481.00 | 5 119.00 | 187 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 382.00 | 185 015.00 | 541 368.00 | 726 382.00 |
BT Marchandises | 78 694.00 | | 78 694.00 | 78 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CF Disponibilités | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 763.00 | | 232 763.00 | 232 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 146.00 | 185 015.00 | 774 131.00 | 959 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
DG Autres réserves | 217 277.00 | 234 827.00 | | 217 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 448.00 | -17 549.00 | | 67 448.00 |
DL TOTAL (I) | 386 720.00 | 319 271.00 | | 386 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 535.00 | 329 538.00 | | 279 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 656.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 898.00 | 69 149.00 | | 67 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 218.00 | 23 888.00 | | 38 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | 271.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 411.00 | 424 501.00 | | 387 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 131.00 | 743 773.00 | | 774 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 909.00 | 245 392.00 | | 259 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 382.00 | | | 726 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 998.00 | | | 528 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 772.00 | | | 191 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 613.00 | 1 402.00 | | 183 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 613.00 | 1 402.00 | | 183 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | 152.00 | 5 280.00 | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 535.00 | 152 033.00 | 127 502.00 | 279 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 286.00 | 43 007.00 | 5 280.00 | 48 286.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 411.00 | 259 909.00 | 127 502.00 | 387 411.00 |