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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 606.00 | 179 376.00 | 4 230.00 | 183 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 016.00 | 181 176.00 | 538 841.00 | 720 016.00 |
BT Marchandises | 107 234.00 | | 107 234.00 | 107 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 151.00 | | 229 151.00 | 229 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 167.00 | 181 176.00 | 767 992.00 | 949 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 915.00 | 29 367.00 | | 35 915.00 |
DG Autres réserves | 143 347.00 | 110 746.00 | | 143 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 343.00 | 39 149.00 | | 62 343.00 |
DL TOTAL (I) | 305 045.00 | 242 701.00 | | 305 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 567.00 | 356 626.00 | | 304 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 2 037.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 419.00 | 129 100.00 | | 107 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 922.00 | 36 241.00 | | 48 922.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 947.00 | 524 494.00 | | 462 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 992.00 | 767 196.00 | | 767 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 689.00 | 220 638.00 | | 212 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 639.00 | | | 722 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 720 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 185 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 998.00 | | | 528 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 028.00 | | | 188 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 878.00 | 920.00 | 2 623.00 | 182 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 878.00 | 920.00 | 2 623.00 | 182 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 567.00 | 54 309.00 | 208 184.00 | 304 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 947.00 | 212 689.00 | 208 184.00 | 462 947.00 |