| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 606.00 | 178 456.00 | 5 150.00 | 183 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 639.00 | 182 878.00 | 539 761.00 | 722 639.00 |
BT Marchandises | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BZ Autres créances | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CF Disponibilités | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 435.00 | | 227 435.00 | 227 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 074.00 | 182 878.00 | 767 196.00 | 950 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 367.00 | 22 277.00 | | 29 367.00 |
DG Autres réserves | 110 746.00 | 107 707.00 | | 110 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 149.00 | 10 129.00 | | 39 149.00 |
DL TOTAL (I) | 242 701.00 | 203 553.00 | | 242 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 626.00 | 388 084.00 | | 356 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 2 254.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 100.00 | 108 647.00 | | 129 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 241.00 | 59 682.00 | | 36 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 494.00 | 558 668.00 | | 524 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 196.00 | 762 220.00 | | 767 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 638.00 | 215 926.00 | | 220 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 799.00 | | | 726 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 722 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 188 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 998.00 | | | 528 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 188.00 | | | 192 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 369.00 | 1 523.00 | 4 014.00 | 185 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 369.00 | 1 523.00 | 4 014.00 | 185 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 626.00 | 52 769.00 | 207 323.00 | 356 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VP Divers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 314.00 | 57 882.00 | 5 432.00 | 63 314.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 494.00 | 220 638.00 | 207 323.00 | 524 494.00 |