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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 600.00 | 180 595.00 | 7 005.00 | 187 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 010.00 | 182 394.00 | 541 616.00 | 724 010.00 |
BT Marchandises | 102 207.00 | | 102 207.00 | 102 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CF Disponibilités | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 361.00 | | 175 361.00 | 175 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 371.00 | 182 394.00 | 716 977.00 | 899 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 554.00 | 35 915.00 | | 38 554.00 |
DG Autres réserves | 203 051.00 | 143 347.00 | | 203 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | 62 343.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 336 821.00 | 305 045.00 | | 336 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 852.00 | 304 567.00 | | 250 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 1 503.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 818.00 | 107 419.00 | | 82 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | 48 922.00 | | 43 358.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 156.00 | 462 947.00 | | 380 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 977.00 | 767 992.00 | | 716 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 098.00 | 212 689.00 | | 180 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 016.00 | | 3 994.00 | 720 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 998.00 | | | 528 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 406.00 | | 3 994.00 | 185 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 176.00 | 1 219.00 | | 181 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 176.00 | 1 219.00 | | 181 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 852.00 | 50 794.00 | 200 058.00 | 250 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 877.00 | 50 445.00 | 5 432.00 | 55 877.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 156.00 | 180 098.00 | 200 058.00 | 380 156.00 |