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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 782.00 | 16 968.00 | 813.00 | 17 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 727.00 | 834 614.00 | 332 113.00 | 1 166 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 883.00 | 318 884.00 | 272 998.00 | 591 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 151.00 | 1 322 954.00 | 632 197.00 | 1 955 151.00 |
BT Marchandises | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 225.00 | 65 317.00 | 586 907.00 | 652 225.00 |
BZ Autres créances | 235 879.00 | | 235 879.00 | 235 879.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 429.00 | 65 317.00 | 928 111.00 | 993 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 580.00 | 1 388 271.00 | 1 560 308.00 | 2 948 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 428.00 | 148 686.00 | 6 742.00 | 155 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DG Autres réserves | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
DH Report à nouveau | -53 596.00 | | | -53 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 889.00 | | | -259 889.00 |
DL TOTAL (I) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 819.00 | | | 382 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 843.00 | | | 862 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 731.00 | | | 213 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 197.00 | | | 1 462 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 308.00 | | | 1 560 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 189.00 | | | 1 274 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 448.00 | | | 1 704 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 759.00 | | | 1 525 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 697.00 | 281 747.00 | 4 490.00 | 1 045 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 769.00 | 2 917.00 | | 145 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 354.00 | 1 415.00 | | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 574.00 | 277 415.00 | 4 490.00 | 880 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 843.00 | 862 843.00 | | 862 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 306.00 | 128 297.00 | 188 009.00 | 316 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 236.00 | | | 311 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 114.00 | | | 271 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 848.00 | 802 048.00 | 132 800.00 | 934 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 198.00 | 1 274 189.00 | 188 009.00 | 1 462 198.00 |