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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 3 826.00 | 893.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 977.00 | 1 300 428.00 | 348 549.00 | 1 648 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 385.00 | 613 999.00 | 267 385.00 | 881 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 553.00 | 2 098 951.00 | 672 602.00 | 2 771 553.00 |
BT Marchandises | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 228.00 | 24 967.00 | 743 261.00 | 768 228.00 |
BZ Autres créances | 360 711.00 | | 360 711.00 | 360 711.00 |
CF Disponibilités | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 196.00 | 24 967.00 | 1 316 229.00 | 1 341 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 750.00 | 2 123 918.00 | 1 988 831.00 | 4 112 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 160.00 | 162 914.00 | 38 245.00 | 201 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DG Autres réserves | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DH Report à nouveau | -52 014.00 | | | -52 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 558.00 | | | -16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 250 162.00 | | | 250 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 130.00 | | | 334 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 520.00 | | | 916 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 723.00 | | | 376 723.00 |
EA Autres dettes | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 669.00 | | | 1 738 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 831.00 | | | 1 988 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 199.00 | | | 1 507 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 178.00 | | 233 787.00 | 2 538 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 347.00 | | 36 813.00 | 164 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 2 771 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 2 530 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 205.00 | | 920.00 | 29 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 992.00 | | 193 781.00 | 2 336 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | 2 272.00 | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 114.00 | 232 248.00 | 411.00 | 1 867 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 041.00 | 2 874.00 | | 160 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | 26.00 | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 491.00 | 229 347.00 | 411.00 | 1 685 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 521.00 | 916 521.00 | | 916 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 724.00 | 376 724.00 | | 376 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 768 228.00 | 753 459.00 | 14 770.00 | 768 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 095.00 | 53 626.00 | 221 421.00 | 285 095.00 |
VI Groupe et associés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
VP Divers | 360 711.00 | 360 711.00 | | 360 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 624.00 | 1 212 062.00 | 24 563.00 | 1 236 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 669.00 | 1 507 200.00 | 221 421.00 | 1 738 669.00 |