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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 287.00 | 917 588.00 | 326 698.00 | 1 244 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 467.00 | 382 216.00 | 275 250.00 | 657 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 083.00 | 1 474 606.00 | 629 477.00 | 2 104 083.00 |
BT Marchandises | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 321.00 | 106 979.00 | 570 341.00 | 677 321.00 |
BZ Autres créances | 366 366.00 | | 366 366.00 | 366 366.00 |
CF Disponibilités | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 309.00 | 106 979.00 | 1 172 330.00 | 1 279 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 393.00 | 1 581 585.00 | 1 801 807.00 | 3 383 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 513.00 | 153 217.00 | 10 295.00 | 163 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DH Report à nouveau | -265.00 | | | -265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
DL TOTAL (I) | 299 736.00 | | | 299 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 840.00 | | | 327 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 344.00 | | | 871 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 072.00 | | | 300 072.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 071.00 | | | 1 502 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 807.00 | | | 1 801 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 221.00 | | | 1 390 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 151.00 | 176 839.00 | | 1 955 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 429.00 | 8 085.00 | | 155 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 907.00 | 2 104 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 907.00 | 1 907 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 334.00 | 168 754.00 | | 1 763 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 954.00 | 171 836.00 | 20 184.00 | 1 322 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 686.00 | 4 532.00 | | 148 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 769.00 | 814.00 | | 20 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 499.00 | 166 491.00 | 20 184.00 | 1 153 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 345.00 | 871 345.00 | | 871 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 677 321.00 | 551 617.00 | 125 705.00 | 677 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 164.00 | 134 314.00 | 111 850.00 | 246 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
VP Divers | 366 367.00 | 366 367.00 | | 366 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 073.00 | 300 073.00 | | 300 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 044.00 | 978 268.00 | 129 776.00 | 1 108 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 072.00 | 1 390 222.00 | 111 850.00 | 1 502 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |