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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 532.00 | 1 023 421.00 | 369 110.00 | 1 392 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 194.00 | 451 072.00 | 220 121.00 | 671 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 266.00 | 1 651 781.00 | 681 485.00 | 2 333 266.00 |
BT Marchandises | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 156.00 | 72 182.00 | 657 973.00 | 730 156.00 |
BZ Autres créances | 294 280.00 | | 294 280.00 | 294 280.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 200.00 | 72 182.00 | 1 094 017.00 | 1 166 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 466.00 | 1 723 963.00 | 1 775 502.00 | 3 499 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 347.00 | 155 703.00 | 8 643.00 | 164 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DG Autres réserves | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 502.00 | | | -83 502.00 |
DL TOTAL (I) | 216 233.00 | | | 216 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 263.00 | | | 187 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 412.00 | | | 1 092 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 402.00 | | | 224 402.00 |
EA Autres dettes | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 269.00 | | | 1 559 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 502.00 | | | 1 775 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 860.00 | | | 1 485 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 313.00 | | 435 313.00 | 435 313.00 |
FD Production vendue biens | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
FG Production vendue services | 2 411 956.00 | | 2 411 956.00 | 2 411 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 528.00 | | 2 876 528.00 | 2 876 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 213.00 | |
GE Autres charges | | | 69 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 255.00 | | | -11 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 768.00 | | | 3 050 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 271.00 | | | 3 134 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 502.00 | | | -83 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 084.00 | | 239 168.00 | 2 104 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 514.00 | | 4 500.00 | 163 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 985.00 | 2 333 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 667.00 | 164 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 2 131 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 181.00 | | 230 668.00 | 1 907 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 000.00 | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 606.00 | 179 280.00 | 2 105.00 | 1 474 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 218.00 | 4 591.00 | 2 105.00 | 153 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 805.00 | 174 689.00 | | 1 299 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 412.00 | 1 092 412.00 | | 1 092 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 730 156.00 | 637 728.00 | 92 429.00 | 730 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 520.00 | 80 111.00 | 48 828.00 | 153 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 144.00 | | | 179 144.00 |
VP Divers | 294 280.00 | 294 280.00 | | 294 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 402.00 | 224 402.00 | | 224 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 283.00 | 974 783.00 | 100 500.00 | 1 075 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 270.00 | 1 485 861.00 | 48 828.00 | 1 559 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |