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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 092.00 | 17 782.00 | 41 310.00 | 59 092.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 4 133.00 | 586.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 657.00 | 1 290 092.00 | 281 564.00 | 1 571 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 254.00 | 613 566.00 | 221 687.00 | 835 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 806.00 | 2 102 227.00 | 628 578.00 | 2 730 806.00 |
BT Marchandises | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 178.00 | 23 484.00 | 730 693.00 | 754 178.00 |
BZ Autres créances | 316 309.00 | | 316 309.00 | 316 309.00 |
CF Disponibilités | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 308.00 | 23 484.00 | 1 355 823.00 | 1 379 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 114.00 | 2 125 712.00 | 1 984 401.00 | 4 110 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 160.00 | 176 652.00 | 24 507.00 | 201 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DG Autres réserves | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DH Report à nouveau | -68 573.00 | | | -68 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 272 628.00 | | | 272 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 719.00 | | | 231 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 667.00 | | | 1 039 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 703.00 | | | 360 703.00 |
EA Autres dettes | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 773.00 | | | 1 711 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 401.00 | | | 1 984 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 411.00 | | | 1 535 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 554.00 | | 266 205.00 | 2 771 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 952.00 | 2 730 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 952.00 | 2 448 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | 41 310.00 | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 363.00 | | 224 895.00 | 2 530 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 952.00 | 263 279.00 | 260 003.00 | 2 098 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 915.00 | 13 738.00 | | 162 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 609.00 | 307.00 | | 21 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 428.00 | 249 235.00 | 260 003.00 | 1 914 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 667.00 | 1 039 667.00 | | 1 039 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 704.00 | 360 704.00 | | 360 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 754 178.00 | 741 545.00 | 12 633.00 | 754 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 720.00 | 55 358.00 | 176 362.00 | 231 720.00 |
VI Groupe et associés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 309.00 | 316 309.00 | | 316 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 507.00 | 1 167 081.00 | 22 426.00 | 1 189 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 773.00 | 1 535 411.00 | 176 362.00 | 1 711 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |