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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 976.00 | 1 160 058.00 | 392 917.00 | 1 552 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 015.00 | 525 432.00 | 258 583.00 | 784 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 177.00 | 1 867 114.00 | 671 063.00 | 2 538 177.00 |
BT Marchandises | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 797.00 | 13 059.00 | 629 738.00 | 642 797.00 |
BZ Autres créances | 234 918.00 | | 234 918.00 | 234 918.00 |
CF Disponibilités | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 297.00 | 13 059.00 | 1 014 238.00 | 1 027 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 475.00 | 1 880 173.00 | 1 685 301.00 | 3 565 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 347.00 | 160 040.00 | 4 306.00 | 164 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DG Autres réserves | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DH Report à nouveau | -83 502.00 | | | -83 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
DL TOTAL (I) | 247 721.00 | | | 247 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 643.00 | | | 430 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 717.00 | | | 623 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 362.00 | | | 327 362.00 |
EA Autres dettes | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 579.00 | | | 1 437 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 301.00 | | | 1 685 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 375.00 | | | 1 157 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 266.00 | | 330 171.00 | 2 333 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 260.00 | 2 538 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 709.00 | 2 336 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 530.00 | | 330 171.00 | 2 131 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 781.00 | 223 514.00 | 8 181.00 | 1 651 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 704.00 | 4 337.00 | | 155 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 495.00 | 219 177.00 | 8 181.00 | 1 474 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 183.00 | 12 484.00 | 71 607.00 | 72 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 183.00 | 12 484.00 | 71 607.00 | 72 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 183.00 | 12 484.00 | 71 607.00 | 72 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 484.00 | 71 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 718.00 | 623 718.00 | | 623 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 363.00 | 327 363.00 | | 327 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 642 798.00 | 621 671.00 | 21 127.00 | 642 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 351.00 | 43 147.00 | 261 037.00 | 323 351.00 |
VI Groupe et associés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 225.00 | | | 239 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 918.00 | 234 918.00 | | 234 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 713.00 | 886 064.00 | 28 648.00 | 914 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 580.00 | 1 157 376.00 | 261 037.00 | 1 437 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |