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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 800.00 | 10 350.00 | 450.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 488.00 | 181 892.00 | 50 595.00 | 232 488.00 |
040 Immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 276.00 | 192 242.00 | 87 033.00 | 279 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
084 Disponibilités | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 925.00 | | 214 925.00 | 214 925.00 |
110 Total général Actif | 494 201.00 | 192 242.00 | 301 958.00 | 494 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 256.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 81.00 | | | 81.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 080.00 | 355 521.00 | | 310 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 583.00 | 355 522.00 | | 310 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 723.00 | 3 468.00 | | 3 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -833.00 | -139.00 | | -833.00 |
242 Autres charges externes. | 140 443.00 | 159 160.00 | | 140 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 936.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 681.00 | 86 324.00 | | 91 681.00 |
252 Charges sociales | 27 337.00 | 25 036.00 | | 27 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 811.00 | 42 276.00 | | 29 811.00 |
262 Autres charges | 579.00 | | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 137.00 | 317 063.00 | | 294 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 445.00 | 38 459.00 | | 16 445.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 67.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | 4 000.00 | | 714.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 1 074.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | 550.00 | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 3 869.00 | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 029.00 | 37 033.00 | | 13 029.00 |